优配咨询网 易方达中证生物科技主题往来型通达式指数证券投资           基金基金居品贵寓摘录更新                 编制日历：2024年8月23日                 送出日历：2024年8月26日 本摘录提供本基金的蹙迫信息，是招募讲解书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完好的招募讲解书等销售文献。 一、居品大概           易方达中证生物科技主 基金简称                     基金代码      159837           题 ETF           易方达基金治理有限公               中国缔造银行股份有限 基金治理东说念主                    基金托管东说念主           司                        公司                          上市往来所及上   深 圳 证 券 交 易 所 基金协议收效日   2021-01-14                          市日历       2021-01-27 基金类型      股票型            往来币种      东说念主民币 运作形态      粗鄙通达式          通达频率      每个通达日                          开动担任本基金 基金司理      张湛             基金司理的日历                          证券从业日历    2009-11-18 场内简称      生物科技 ETF           《基金协议》收效后，辘集 50 个责任日出现基金份额执有东说念主数目起火 其他           协议的商定进行基金财产计帐并鉴识，而无需召开基金份额执有东说念主大           会。 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资指标与投资战术 投资指标      考究追踪地方指数，追求追踪偏离度和追踪过错的最小化。           本基金的投资鸿沟包括地方指数成份股及备选成份股（含存托证实）、           除地方指数成份股及备选成份股之外的其他股票（包括创业板、中小           板以过火他照章刊行、上市的股票、存托证实）、债券、债券回购、           钞票撑执证券、银行进款、同行存单、货币商场器具、金融孳生器具           （包括股指期货、股票期权等）以及法律法例或中国证监会允许基金           投资的其他金融器具。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他 投资鸿沟           品种，本基金治理东说念主不错将其纳入投资鸿沟，其投资原则及投资比例           按法律法例或监管机构的关连礼貌履行。本基金将根据法律法例的规           定参与转融通证券出借及融资融券业务。本基金投资于地方指数成份           股及备选成份股的钞票不低于非现款钞票的80%且不低于基金钞票净           值的90%，因法律法例的礼貌而受阻抑的情形除外。本基金的地方指           数为中证生物科技主题指数，过火翌日可能发生的变更。          本基金主要选拔完全复制法，即完全按照地方指数的成份股构成过火          权重构建基金股票投资组合，并根据地方指数成份股过火权重的变动          进行相应转换。但在因终点情形导致基金无法完全投资于地方指数成          份股时，基金治理东说念主可选拔包括成份股替代战术在内的其他指数投资          工夫相宜转换基金投资组合，以达到考究追踪地方指数的认识。本基          金力图将日均追踪偏离度的全王人值阻抑在0.2%以内，年化追踪过错控 主要投资战术   制在2%以内。如因地方指数编制法则转换或其他身分导致追踪过错超          过上述鸿沟，基金治理东说念主应选拔合理法子幸免追踪过错进一步扩大。          本基金将以缩小追踪过错和流动性治理为认识，概括琢磨流动性和收          益性，相宜参与债券和货币商场器具的投资。          为更好地已毕投资指标，本基金可投资股指期货、股票期权和其他经          中国证监会允许的金融孳生居品。在加强风险防护并盲从审慎原则的          前提下，本基金可根据投资治理的需要参与转融通证券出借业务。          本基金的功绩比较基准为地方指数收益率，即中证生物科技主题指数 功绩比较基准          收益率。          本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混杂型基金、债 风险收益特征   券型基金与货币商场基金。本基金为指数型基金，主要摄取完全复制          法追踪地方指数的推崇，具有与地方指数相同的风险收益特征。 注：投资者可阅读《招募讲解书》基金的投资章节了解谛视情况。 (二) 投资组联合产成就图表/区域成就图表 投资组联合产成就图表 (三) 自基金协议收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图 注：基金协议收效过去时候的关连数据按试验存续期策画。基金的过往功绩不代表翌日推崇。 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售关连用度 其中包含证券往来所、登记结算机构等收取的关连用度。2、场内往来用度以证券公司试验 收取为准。 （二） 基金运作关连用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别       收费形态/年费率或金额               收取方 治理费           年费率 0.15%           基金治理东说念主、销售机构 托管费           年费率 0.05%             基金托管东说念主 审计用度       年用度金额 80，000.00 元       管帐师事务所 信息流露费     年用度金额 120，000.00 元       礼貌流露报刊          详见招募讲解书的基金用度与税收 其他用度                章节。 注：1.上表中年用度金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金额为预估 值，最终试验金额以基金依期讲演流露为准。 （三） 基金运作概括用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在执就怕候，投资者需开销的运作费率如下表：                  基金运作概括费率（年化） 注：基金运作概括费率=固定治理费率+托管费率+其他运作用度统统占基金逐日平均钞票 净值的比例（年化）。基金治理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报流露的关连数据为基准测算。 四、风险揭示与蹙迫领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应隆重阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。   投成本基金可能遭受的主要风险包括：本基金私有风险、商场风险、治理风险、流动性 风险、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致 的风险过火他风险等。本基金私有风险包括：1、指数化投资的风险。包括地方指数波动的 风险、地方指数呈文与股票商场平均呈文偏离的风险、地方指数成份股行业鸠合风险、成份 股权重较大的风险、基金投资组合呈文与地方指数呈文偏离的风险、追踪过错阻抑未达商定 指地方风险、地方指数编制决策带来的风险、地方指数值策画出错的风险、地方指数变更的 风险、指数编制机构住手干事的风险等；2、ETF 运作的风险。包括参考 IOPV 决策和 IOPV 策画乖张的风险、基金往来价钱与份额净值发生偏离的风险、成份股停牌的风险、投资东说念主申 购失败的风险、投资东说念主赎回失败的风险、申购赎回清单中缔造较低的申购/赎回份额上限的 风险、沪市成份证券申赎处理法则带来的风险、申购赎回清单舛讹风险、申购赎回清单标识 缔造不对理的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、基金收益分拨后基金份额净 值低于面值的风险、第三方机构干事的风险、退市风险等；3、投资特定品种（包括股指期 货、股票期权等金融孳生品、钞票撑执证券、存托证实等）的私有风险；4、参与转融通证 券出借业务的风险等；5、鉴识清盘的风险等。   投资者投资于本基金前请隆重阅读证券往来所和登记结算机构对于 ETF 的关连业务规 则过火经常的更新，确保具备关连专科常识、明晰了解关连法则过程后方可参与本基金的申 购、赎回及往来。投资者一朝申购或赎回本基金，即示意对基金申购和赎回所波及的基金份 额的证券变更登记形态以及申购赎回所波及组合证券、现款替代、现款差额等关连的交收方 式及业务法则照旧招供。 （二）蹙迫领导   本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，股票财经并不标明其对本基金的 投资价值、商场远景和收益作出试验性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金 治理东说念主依照恪称攀扯、淳厚信用、严慎悉力的原则治理和专揽基金财产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主 和基金协议确当事东说念主。各方当事东说念主因《基金协议》而产生的或与《基金协议》关连的一切争 议应尽量通过协商、融合路线搞定，如经友好协商未能搞定的最终将通过仲裁形态处理，详 见《基金协议》。   基金居品贵寓摘录信息发生要害变更的，基金治理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金治理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的关连信息，敬请同期暖热基金治理东说念主发布的关连临时 公告等。 五、其他贵寓查询形态   以下贵寓详见基金治理东说念主网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]

商品收盘方面，COMEX 6月黄金期货收跌近1.6%，报1923.70美元/盎司。WTI 5月原油期货收跌1.01美元，跌幅1.01%，报99.27美元/桶，本周累跌14.63美元，至少创2011年以来最大单周跌幅，累计跌幅12.84%；布伦特6月原油期货收跌0.32美元，跌幅0.30%，报104.39美元/桶，本周累跌12.98美元，跌幅11.06%。

商品收盘方面，COMEX 6月黄金期货收涨0.8%，报1954.00美元/盎司。WTI 5月原油期货收跌7.54美元，跌幅6.99%，报100.28美元/桶，3月份累计上涨大约7.80%名鼎配资app下载，一季度累计上涨36.25%；布伦特5月原油期货收跌5.54美元，跌幅4.88%，报107.91美元/桶，3月份累涨约9.51%，一季度累涨约39.52%。

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