嘉实致兴依期盛开纯债债券型发起式证券投资基金                            基金居品府上纲领更新                                               编制日历：2025 年 1 月 17 日                        送出日历：2025 年 1 月 18 日           本纲领提供本基金的进攻信息，是招募证实书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好的招募证实书等销售文献。 一、居品大致 基金简称      嘉实致兴依期纯债债券           基金代码            005670 基金处分东谈主     嘉实基金处分有限公司           基金托管东谈主           兴业银行股份有限公司 基金合同奏效日   2018 年 6 月 8 日       上市来回所及上市日历      - 基金类型      债券型                  来回币种            东谈主民币 运作方式      依期盛开式                盛开频率            每三个月盛开一次                                开动担任本基金基金经 基金司理      王立芹                  理的日历                                证券从业日历          2007 年 11 月 1 日                                开动担任本基金基金经 基金司理      张文佳                  理的日历                                证券从业日历          2016 年 7 月 1 日           《基金合同》奏效之日起三年后的对应日，若基金金钱净值低于两亿元的，基金合同           自动停止，无需召开基金份额合手有东谈主大会审议决定，且不得通过召开基金份额合手有东谈主           大会延续基金合同期限。             《基金合同》奏效三年后不息存续的，集合 20 个责任日出现基金份额合手有东谈主数 其他           量不悦 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金处分东谈主应当在依期阐发           中赐与表露；集合 60 个责任日出现前述情形的，在履行适应门径后，对本基金进行           算帐，停止《基金合同》  ，无需召开基金份额合手有东谈主大会进行表决。             法律法例或监管机构另有法例时，从其法例。 二、基金投资与净值阐明 (一) 投资指标与投资战术 详见《嘉实致兴依期盛开纯债债券型发起式证券投资基金招募证实书》第九部分“基金的投资”                                          。           本基金在严格适度风险的前提下，通过积极主动的投资处分，力求罢了基金金钱的遥远 投资指标           持重升值。           本基金主要投资于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、场所政府债、可远离来回           可转债的纯债部分、央行单据、短期融资券、超短期融资券、中期单据、中小企业私募           债等债券，以及金钱相沿证券、债券回购、同行存单、银行入款（包括条约入款、依期 投资范围           入款过甚他银行入款）、现款等，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融           器具（但须合适中国证监会的联系法例）。本基金不投资于股票、权证等金钱，也不投           资于可退换债券（可远离来回可转债的纯债部分以外）、可交换债券。                         嘉实致兴依期盛开纯债债券型发起式证券投资基金基金居品府上纲领更新              如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处分东谈主在履行适应门径          后，不错将其纳入投资范围。              基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金金钱的 80%（盛开期          开动前 10 个责任日至盛开期终局后 10 个责任日内，基金投资不受此比例为止）                                                 ；在开          放期内，基金保留的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金金钱净值的 5%，          其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，在闭塞期内，本基金不受上          述 5%的为止。其他金融器具的投资比例合适法律法例和监管机构的法例。          （一）闭塞期投资战术          弧线变化趋势和信用风险变化等身分，并迷惑多样固定收益类金钱在特定经济步地下的          估值水平、预期收益和预期风险特征，在合适本基金联系投资比例法例的前提下，决定          组合的久期水平、期限结构和类属设立，并在此基础之上履行积极的债券投资组合处分，          以取得较高的投资收益。具体包括：利率战术、信用债券投资战术（个别债券选择、行          业设立、信用风险适度次第）、期限结构设立战术、骑乘战术、息差战术、中小企业私          募债券投资战术。 主要投资战术          过宏不雅经济、提前偿还率、金钱池结构及金钱池金钱所在行业景气变化等身分的计划，          对个券进行风险分析和价值评估后选择风险调治后收益高的品种进行投资。本基金将严          格适度金钱相沿证券的总体投资范围并进行溜达投资，以裁减流动性风险。            （二）盛开期投资战术            盛开期内，本基金为保合手较高的组合流动性，节略投资东谈主安排投资，在效率本基金          联系投资为止与投资比例的前提下，将通过合理设立组合期限结构等方式，积极退守流          动性风险，在心仪组合流动性需求的同期，尽量减小基金净值的波动。 事迹比较基准   中债总全价指数收益率          本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市集基金，低于股票型基金、混杂 风险收益特征          型基金。 (二) 投资组合股产设立图表/区域设立图表 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图                          第 2页 共 5页                                 嘉实致兴依期盛开纯债债券型发起式证券投资基金基金居品府上纲领更新 注：基金的过往事迹不代表异日阐明；基金合同奏效往常的联统共据证据往常践诺存续期策画。 三、投老本基金波及的用度 (一) 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：               份额（S）或金额（M）   用度类型                                           收费方式/费率                  /合手有期限（N）                    M   申购费       1，000，000≤M＜3，000，000                  0.5%  （前收费）       3，000，万生配资000≤M＜5，000，000                  0.3%                   M≥5，000，000                    1，000 元/笔                         N＜7 天                      1.5%   赎回费                7 天≤N＜30 天                    0.1%                        N≥30 天                       0% (二) 基金运作联系用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 费 用 类            收费方式/年费率或金额                            收取方 别 处分费                  0.3%                    基金处分东谈主、销售机构 托管费                  0.1%                       基金托管东谈主 审 计 费 用 信 息 披 露费       基金合同奏效后与基金联系的讼师费、基金份额合手有东谈主大会用度等不错在基金财产中列支的其他 其 他 费       用度，按照国度联系法例和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同 用       及招募证实书或其更新。 注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金金钱扣除。 金额以基金依期阐发表露为准。                                  第 3页 共 5页                         嘉实致兴依期盛开纯债债券型发起式证券投资基金基金居品府上纲领更新 (三) 基金运作概括用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在合手有期间，投资者需开销的运作费率如下表：                       基金运作概括费率（年化） 注：基金处分费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报表露的联统共据为基准测算。 四、风险揭示与进攻教导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。    投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。    本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金金钱的 80%（盛开期开动前 10 个责任日至盛开期 终局后 10 个责任日内，基金投资不受此比例为止），千般债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对 的特定投资风险。本基金以依期盛开的方式运作，在本基金的闭塞运作期间，基金份额合手有东谈主濒临不可赎 回基金份额的风险。    本基金为发起式基金，本基金发起资金提供方对本基金的认购，并不代表对本基金的风险或收益的任 何判断、展望、推选和保证，发起资金也并无须于对投资者投资亏本的赔偿，投资者及发起资金提供方均 自行承担投资风险。本基金发起资金认购的本基金份额合手有期限自基金合同奏效日起满 3 年后，发起资金 提供方将证据自己情况决定是否不息合手有，届时发起资金提供方有可能赎回认购的基金份额。另外，基金 合同奏效之日起三年后的对应日，若基金金钱净值低于 2 亿元，基金合同自动停止。因此，投资者将濒临 基金合同可能停止的不细目性风险。本基金为定制基金，单一投资者合手有的基金份额或者组成一致活动东谈主 的多个投资者合手有的基金份额可达到或者向上 50%，本基金不向个东谈主投资者公开销售。本基金特定机构投资 者赎回可能会导致基金份额净值波动的风险。    本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是证据联系法律法例由非上市中小企业选择非公开方式 刊行的债券。由于不可公开来回，一般情况下，来回不活跃，潜在较大流动性风险。    本基金投资金钱相沿证券，可能濒临利率风险、流动性风险、现款流展望风险。    具体包括市集风险、信用风险、流动性风险、处分风险、操作或时刻风险、合规性风险和其他风险。 (二) 进攻教导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金处分东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎尽力的原则处分和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金居品府上纲领信息发生要紧变更的，基金处分东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金处分东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 取得基金的联系信息，敬请同期眷注基金处分东谈主发布的联系临时公告等。 五、其他府上查询方式   以下府上详见嘉实基金处分有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。   《嘉实致兴依期盛开纯债债券型发起式证券投资基金托管条约》   《嘉实致兴依期盛开纯债债券型发起式证券投资基金招募证实书》                           第 4页 共 5页                    嘉实致兴依期盛开纯债债券型发起式证券投资基金基金居品府上纲领更新 六、其他情况证实    本基金单一投资者合手有的基金份额或者组成一致活动东谈主的多个投资者合手有的基金份额可达到或者向上                     第 5页 共 5页

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