景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资      基金 2025 年第 2 号更新招募说明书                           障碍教导   （一）景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）由基金照顾东谈主依照 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作照顾办法》 （以下简称“《运作办法》”）、                    （以下简称“《销售办法》”）、               《公开召募证券投资基金销售机构监督照顾办法》 《公开召募证券投资基金信息流露照顾办法》（以下简称“《信息流露办法》”）、《公开召募通达式证券 投资基金流动性风险照顾规矩》(以下简称“《流动性风险照顾规矩》”)、《景顺长城景泰益利纯债债券型证 券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）过火他相关规矩召募，并经中国证监会 2020 年 10 月 12 日 证监许可【2020】2550 号文准予召募注册，本基金基金合同于 2021 年 1 月 18 日持重奏效。   （二）基金照顾东谈主保证招募说明书的内容着实、准确、竣工。本招募说明书经中国证监会注册，但中 国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集长进作出本质性判断或保证，也不 标明投资于本基金莫得风险。   （三）投资有风险，投资东谈主认购（或申购）本基金时应持重阅读本基金招募说明书、基金家具贵府概 要，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   （四）基金的过往功绩并不预示其畴昔泄漏。基金照顾东谈主照顾的其他基金的功绩并不组成对本基金业 绩泄漏的保证。   （五）基金合同是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的举止自己即标明其对基金合同的 承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过火他相关规矩享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解基金 份额持有东谈主的权利和义务，应密致查阅基金合同。   （六）基金照顾东谈主依照恪尽责守、结识信用、严慎发愤的原则照顾和运用基金财产，但不保证投老本 基金一定盈利，也不保证最低收益。   (七)本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或跳跃基金份额总和的 50%，但在基金运作过程中因 基金份额赎回等情形导致被迫达到或跳跃 50%的除外。法律律例或监管机构另有规矩的，从其规矩。   （八）本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等因素产生波动，投资者在投老本基金 前，请持重阅读本招募说明书、基金家具贵府概要和基金合同等信息流露文献，自主判断基金的投资价值， 全面相识本基金家具的风险收益特征和家具特色，充分酌量自身的风险承受才略，感性判断市集，对认购 （或申购）基金的意愿、时机、数目等投资举止作出零丁决策，获取基金投资收益，亦自行承担基金投资 中出现的各种风险。投老本基金可能遭遇的风险包括：证券市集全体环境激励的系统性风险，个别证券特 有的非系统性风险，大宗赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操立场险，因交收违约和 投资债券激励的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的私有风险，等等。本基金为债券型证券投资基 金，风险与收益高于货币市集基金，低于股票型基金、混杂型基金。基金可通过万般化投资来分散这种非 系统风险，但不成统统逃避。基金照顾东谈主提醒投资东谈主基金投资的“买者自诩”原则，在投资东谈主作出投资决策 后，基金运营景象与基金净值变化引致的投资风险，由投资东谈主自行负责。   （九）本基金基金合同存续期内，要是存在连气儿 50 个职业日出现基金份额持有东谈主数目活气 200 东谈主或者 基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金照顾东谈主经与基金托管东谈主协商一致，应当断绝基金合同，无需召开 基金份额持有东谈主大会。故基金份额持有东谈主可能面对基金合同提前断绝的风险。   （十）本招募说明书根据基金合同编制，内容如有矛盾或不一致，以基金合同为准。   （十一）基金照顾东谈主深知个东谈主信息对投资者的障碍性，致力于投资者个东谈主信息的保护。基金照顾东谈主承 诺按照法律律例和相关监管要求的规矩处理投资者的个东谈主信息，包括通过基金照顾东谈主直销、销售机构或场 内经纪机构购买景顺长城基金照顾有限公司旗下基金家具的通盘个东谈主投资者。基金照顾东谈主需处理的机构投 资者信息中可能涉过火法定代表东谈主、受益通盘东谈主、承办东谈主等个东谈主信息，也将遵守上述承诺进行处理。           景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书  （十二）本招募说明书仍是本基金托管东谈主复核。本招募说明书所载内容截止日为 2025 年 3 月 31 日。 如本基金发生障碍期后事项的，本招募说明书也对相应内容进行了更新。本更新招募说明书中财务数据未 经审计。        基金照顾东谈主：景顺长城基金照顾有限公司        基金托管东谈主：中原银行股份有限公司                          -2-                                景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书                                                                  目          录                                                                       -3-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书                第一部分、序论   本基金由景顺长城基金照顾有限公司依照《基金法》、                          《运作办法》、                                《销售办 法》、基金合同过火它相关规矩召募。  《景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募 说明书”或“本招募说明书”）依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息 流露办法》     、《流动性风险照顾规矩》等相关法律律例以及基金合同等编写。   本招募说明书发达了景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金的投资目 标、投资策略、风险、费率、照顾等与投资东谈主投资决策相关的全部必要事项，投 资者在作念出投资决策前应当仔细阅读本招募说明书。   基金照顾东谈主承诺本招募说明书不存在职何伪善记录、误导性述说或者障碍遗 漏，并对其着实性、准确性、竣工性承担法律使命。本基金是根据本招募说明书 所载明的贵府苦求召募的。本基金照顾东谈主莫得托福或授权任何其他东谈主提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行 为自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过火他 相关规矩享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务， 应密致查阅基金合同。                     -4-           景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书                   第二部分、释义       在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有以下含义： 及对基金合同的任何有用矫正和补充 益利纯债债券型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有用矫正和补充 资基金招募说明书》过火更新 金家具贵府概要》过火更新 金份额发售公告》 司法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东谈主有遏抑力的决定、决议、文书等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委员 会第三十次会议矫正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其每每作念出的矫正 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督照顾办法》及颁布机关对其每每作念出 的矫正     《信息流露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》                         -5-            景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 修正的《公开召募证券投资基金信息流露照顾办法》及颁布机关对其每每作念出的 矫正 的《公开召募证券投资基金运作照顾办法》及颁布机关对其每每作念出的矫正 机关对其每每作念出的矫正 员会 务的法律主体，包括基金照顾东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 正当登记并存续或经相关政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会 团体或其他组织 办法》及相关法律律例规矩不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 证券投资试点办法》及相关法律律例规矩，运用来自境外的东谈主民币资金进行境内 证券投资的境外法东谈主 东谈主民币及格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、转变、转托管及按期定额投资等业务                         -6-             景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 证监会规矩的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金照顾东谈主签订了基金销售 服务公约，办理基金销售业务的机构 投资东谈主基金账户的建立和照顾、基金份额登记、基金销售业务的阐发、清理和结 算、代理披发红利、建立并支撑基金份额持有东谈主名册和办理非来往过户等 理有限公司或接受景顺长城基金照顾有限公司托福代为办理登记业务的机构 照顾的基金份额余额过火变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、转变、转托管及按期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金照顾东谈主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并获取中国证监会书面阐发的 日历 产清理罢了，清理结果报中国证监会备案并给予公告的日历 不得跳跃 3 个月 通达日 是范例基金照顾东谈主所照顾的通达式证券投资基金登记方面的业务王法，由基金管 理东谈主和投资东谈主共同遵守                         -7-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 请购买基金份额的举止 请购买基金份额的举止 定的条件要求将基金份额兑换为现金的举止 规矩的条件，苦求将其持有基金照顾东谈主照顾的、某一基金的基金份额转变为基金 照顾东谈主照顾的其他基金基金份额的举止 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资方式 加上基金转变中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金转变中转入 苦求份额总和后的余额)跳跃上一通达日基金总份额的 10% 已竣事的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的神圣 申购款过火他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 刊及《信息流露办法》规矩的互联网网站（包括基金照顾东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子流露网站）等媒介 以合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来往日以上的逆回购                     -8-           景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 与银行按期进款（含公约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、运动受 限的新股及非公开荒行股票、资产支撑证券、因刊行东谈主债务违约无法进行转让或 来往的债券等 额净值的方式，将基金诊疗投资组合的市集冲击成安分派给试验申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益 不受损伤并得到平允对待 基金份额持有东谈主服务的用度 将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购用度、但不从本类别基金 资产上钩提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者申购时不收取申购费 用，而是从本类别基金资产上钩提销售服务费的，称为 C 类基金份额 账户进行处置清理，目的在于有用费事并化解风险，确保投资者得到平允对待， 属于流动性风险照顾器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 致公允价值存在障碍不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在障碍不确定性的资产；（三）其他资产价值存在障碍不确 定性的资产 件                       -9-                   第三部分、基金照顾东谈主   一、基金照顾东谈主概况   名   称：景顺长城基金照顾有限公司   住   所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里竖立广场第 1 座 21 层   设立日历：2003 年 6 月 12 日   法定代表东谈主：李进   注册老本：1.3 亿元东谈主民币   批准设立文号：证监基金字［2003］76 号   办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里竖立广场第 1 座 21 层   电   话：0755-82370388   客户服务电话：400 8888 606   传   真：0755-22381339   权衡东谈主：杨皞阳   鼓吹称号及出资比例：    序号                   鼓吹称号   出资比例                    统统            100%   二、主要东谈主员情况   李进先生，董事长，经济学硕士。曾任职于中国科技财务公司及担任中国华 能财务公司上海营业部副主任、玄虚猜想打算部副司理、猜想打算部副司理、玄虚猜想打算部 司理，中国华能财务有限使命公司副总司理、党组成员、总司理，永诚财产保障 股份有限公司总司理、党委委员，华能老本服务有限公司副总司理、党组成员、           景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 总法律参谋人、纪检组组长、工会主席、副总司理（主理运筹帷幄职业）、总司理、党 组副秘书、党委副秘书、党委秘书、董事、副董事长，2011 年至 2016 年兼任华 能贵诚信赖有限公司董事长。现任景顺长城基金照顾有限公司董事长。   康乐先生，董事、总司理、财务负责东谈主，经济学硕士。曾任中国东谈主寿资产管 理有限公司研究部研究员、组合照顾部投资司理、国际业务部投资司理，景顺投 资照顾有限公司市集销售部司理、北京代表处首席代表，中国国际金融有限公司 销售来往部副总司理。2011 年 7 月加入本公司，现任公司董事、总司理。   罗德城先生，董事，工商照顾硕士。曾任大通银行信用分析师、花旗银行投 资照顾部副总裁、Capital House 亚洲分公司的董事总司理，并于 1992 至 1996 年间出任香港投资基金公会照顾委员会成员，1996 至 1997 年间出任香港投资基 金公会主席，1997 至 2000 年间出任香港联交所委员会成员，1997 至 2001 年间 出任香港证券及期货事务监察委员会磋议委员会委员。1994 年加入景顺集团， 现任高档董事总司理、亚太区行政总裁。   赵昕倩女士，董事，经济学硕士。曾任深圳证监局机构监管一处副处长、投 资者保护职业处副处长、机构监管二处副处长、机构监管一处（前海监管办公室） 副处长。现任长城证券股份有限公司副总裁、合规总监、首席风险官兼风险照顾 部总司理，长证国际金融有限公司董事，长城证券资产照顾有限公司董事、合规 总监、首席风险官。   伍同明先生，零丁董事，文体学士。香港司帐师公会会员（HKICPA）、英国 特准公认司帐师（ACCA）、香港执业司帐师（CPA）、加拿大公认照顾司帐师（CMA）。 领有跳跃二十年以上的司帐、审核、管治税务的专科陶冶及常识，1972-1977 受 训于国际闻名司帐师楼“毕马威司帐师行”KPMG。现为“伍同明司帐师行”所 有者。   靳庆军先生，零丁董事，法学硕士。曾任中信讼师事务所涉外专职讼师，在 香港马士打讼师行、英国讼师行 C1yde＆Co. 从事讼师职业，1993 年发起设立信 达讼师事务所，担任引申合伙东谈主。现任金杜讼师事务所合伙东谈主。   黄海洲先生，零丁董事，形而上学博士。曾任教于香港中语大学和伦敦政事经济 学院及曾任国际货币基金组织货币与汇率部、欧洲一部和研究部经济学家及高档 经济学家，巴克莱老本大中华区研究主管兼首席经济学家，中国国际金融股份有                        -11-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 限公司（CICC）研究部联席负责东谈主、首席策略师、股票业务部全球负责东谈主、董事 总司理、照顾委员会成员。现任中国东谈主民银行货币政策委员会委员、国务院参事 室金融研究中心研究员、中国宏不雅经济学会副会长、香港金融发展局委员、清华 大学五谈口金融学院和上海交通大学高档金融学院特聘考验。   阮惠青娥士，监事，司帐学硕士。现任长城证券股份有限公司财务部总司理。   郭慧娜女士，监事，照顾学硕士。曾任伦敦安永司帐师事务所核数师，景顺 投资照顾有限公司技俩主管、业务发展部副司理、企业发展部司理、亚太区监察 总监、亚太区首席行政官、亚太区首席营运总监。现任景顺投资照顾有限公司董 事总司理。   邵媛媛女士，监事，照顾学硕士。曾任职于深圳市天健（信德）司帐师事务 所，福建兴业银行深圳分行计财部。2003 年 3 月加入本公司，现任基金事务部 总司理。   杨波先生，监事，工商照顾硕士。曾任职于长城证券经纪业务照顾部。2003 年 8 月加入本公司，现任来往照顾部总司理。   李进先生，董事长，简历同上。   康乐先生，总司理，简历同上。   赵代中先生，常务副总司理，理学硕士。曾任深圳发展银行北京分行金融同 业部投资司理、宁夏嘉川集团技俩部技俩负责东谈主、寰宇社会保障基金理事会境外 投资部全球股票处处长、浙江大钧资产照顾有限公司合伙东谈主兼副总司理。2016 年 3 月加入本公司，现任公司常务副总司理。   CHEN WENYU（陈文宇先生），工商照顾硕士。曾任中国海口电视台逐日新闻 记者及每周金融新闻节目制作主谈主，安盛罗森堡投资照顾公司（好意思国加州）好意思洲区 副首席投资官，以及研究、投资组合照顾和策略等其他多个职位，安盛投资照顾 亚洲有限公司（新加坡）泛亚地区首席投资官。2018 年加入本公司，现任公司 副总司理。   毛安宁女士，副总司理，经济学硕士。曾任职于交通银行深圳市分行国际业 务部及担任长城证券金融研究所高档分析师、债券小组组长。2003 年 3 月加入                     -12-          景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 本公司，现任公司副总司理。   刘彦春先生，副总司理，照顾学硕士。曾任汉唐证券研究部研究员，香港中 信投资研究有限公司研究员，博时基金研究员、基金司理助理、基金司理。2015 年 1 月加入本公司，现任公司副总司理。   黎海威先生，副总司理，经济学硕士，CFA。曾任好意思国穆迪 KMV 公司研究员， 好意思国贝莱德集团（原巴克莱国际投资照顾有限公司）基金司理、主动股票部副总 裁，香港海通国际资产照顾有限公司(海通国际投资照顾有限公司)量化总监。   卫学文先生，经济学硕士。曾任山西省孝义市委组织部组织科科员，北京邮 电大学信息经济与竞争力研究中心副主任，盟国华泰基金照顾有限公司北京分公 司渠谈销售司理。2008 年 3 月加入本公司，现任公司副总司理。   李黎女士，副总司理，经济学硕士。曾任职于广发证券机构客户中心及景顺 长城基金照顾有限公司市集部，之后加入国投瑞银基金市集服务部担任副总监。   吴建军先生，副总司理，经济学硕士。曾任海南汇通国际信赖投资公司证券 部副司理，长城证券有限使命公司机构照顾部总司理、公司总裁助理。2003 年 3 月加入本公司，现任公司副总司理。   刘焕喜先生，副总司理，投资与金融系博士。曾任武汉大学教师职业处副科 长、成东谈主陶冶学院讲师，《证券时报》社裁剪记者，长城证券研发中心研究员、 总裁办副主任、行政部副总司理。2003 年 3 月加入本公司，现任公司副总司理。   杨皞阳先生，防守长，法学硕士。曾任黑龙江省大庆市红岗区东谈主民法院助理 审判员，南边基金照顾有限公司监察稽核司理、监察稽核高档司理、总监助理。   张明先生，首席信息官，工商照顾硕士。曾任吉利证券股份有限公司信息技 术部架构与开荒支撑组司理、信息时间中心时间开荒部引申总司理。2020 年 3 月加入本公司，现任公司首席信息官、信息时间部总司理。   本公司遴荐团队投资方式，即通过整个投资部门全体东谈主员的一心一力，争取 邃密投资功绩。本基金现任基金司理如下：                      -13-           景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   彭成军先生，理学硕士。曾任光大银行资金部来往员，民生银行金融市集部 投资照顾中心和来往中心总司理助理，东方基金照顾有限使命公司总司理助理、 固定收益投资总监、基金司理。2019 年 5 月加入本公司，自 2020 年 9 月起担任 固定收益部基金司理，现任固定收益部总司理、基金司理。具有 18 年证券、基 金行业从业陶冶。   本基金现任基金司理彭成军先生曾于 2017 年 12 月至 2019 年 4 月照顾东方 双债添利债券型证券投资基金；2017 年 12 月至 2019 年 4 月照顾东方添益债券 型证券投资基金；2018 年 6 月至 2019 年 4 月照顾东方强化收益债券型证券投资 基金；2018 年 8 月至 2019 年 4 月照顾东方臻宝纯债债券型证券投资基金；2018 年 10 月至 2019 年 4 月照顾东方臻享纯债债券型证券投资基金；2018 年 12 月至 照顾东方臻选纯债债券型证券投资基金；2019 年 3 月至 2019 年 4 月照顾东方新 价值混杂型证券投资基金；2020 年 9 月至 2021 年 4 月照顾景顺长城景颐宏利债 券型证券投资基金；2020 年 9 月至 2022 年 1 月照顾景顺长城安鑫讲演一年持有 期混杂型证券投资基金；2021 年 4 月至 2022 年 5 月照顾景顺长城鑫月薪按期支 付债券型证券投资基金；2022 年 5 月至 2023 年 6 月照顾景顺长城景瑞收益债券 型证券投资基金；2021 年 9 月至 2024 年 1 月照顾景顺长城景颐惠利一年持有期 债券型证券投资基金。   本基金现任基金司理彭成军先生兼任景顺长城四季金利债券型证券投资基 金、景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金、景顺长城景泰盈利纯债债券型证券 投资基金、景顺长城中短债债券型证券投资基金、景顺长城景泰纯利债券型证券 投资基金、景顺长城景泰裕利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰恒利一年 按期通达纯债债券型发起式证券投资基金、景顺长城景泰悦利三个月按期通达纯 债债券型证券投资基金、景顺长城稳当增益债券型证券投资基金基金司理。      基金司理姓名                    照顾时辰       成念良 先生       2021 年 1 月 18 日-2022 年 3 月 11 日       彭成军 先生             2021 年 2 月 6 日-于今                         -14-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   本公司投资决策委员会由分摊投资的副总司理、各相关投资部门负责东谈主、研 究部门负责东谈主、基金司理代表等组成。   公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下：   CHEN WENYU（陈文宇）先生，公司副总司理；   毛安宁女士，公司副总司理、固定收益部基金司理；   刘彦春先生，公司副总司理、股票投资部基金司理；   黎海威先生，公司副总司理、量化及指数投资部总司理、基金司理；   余广先生，公司总司理助理、股票投资部总司理、基金司理；   王勇先生，公司总司理助理、首席资产配置官、养老及资产配置部总司理、 基金司理；   刘苏先生，研究部总司理、股票投资部基金司理；   汪洋先生，ETF 与更动投资部总司理、基金司理；   彭成军先生，固定收益部总司理、基金司理；   李怡文女士，混结伴产投资部总司理、基金司理。   三、基金照顾东谈主的权利和义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同奏效之日起，根据法律律例和基金合同零丁运用并照顾基 金财产；   （3）依照基金合同收取基金照顾费以及法律律例规矩或中国证监会批准的 其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规矩召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据基金合同及相关法律规矩监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违 反了基金合同及国度相关法律规矩，应禀报中国证监会和其他监管部门，并采取                     -15-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）弃取、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关举止进行监督和处 理；   （9）担任或托福其他顺应条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获取基金合同规矩的用度；   （10）依据基金合同及相关法律规矩决定基金收益的分派决策；   （11）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回苦求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司哄骗相关权利，为基金的利 益哄骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）以基金照顾东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益哄骗诉讼权利或者 实施其他法律举止；   （14）弃取、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构；   （15）在顺应相关法律、律例的前提下，制订和诊疗相关基金认购、申购、 赎回、转变和非来往过户等业务王法；   （16）法律律例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同奏效之日起，以结识信用、严慎发愤的原则照顾和运用基 金财产；   （4）配备实足的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的运筹帷幄方式照顾和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务照顾及东谈主事照顾等轨制， 保证所照顾的基金财产和基金照顾东谈主的财产相互零丁，对所照顾的不同基金永诀 照顾，永诀记账，进行证券投资；                     -16-          景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   （6）除依据《基金法》、基金合同过火他相关规矩外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取顺应合理的措施使猜想打算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法顺应基金合同等法律文献的规矩，按相关规矩猜想打算并公告基金净值信息，确 定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐叙述；   （10）编制季度叙述、中期叙述和年度叙述；   （11）严格按照《基金法》、基金合同过火他相关规矩，履行信息流露及报 告义务；   （12）保守基金交易玄妙，不泄露基金投资猜想打算、投资意向等。除《基金法》、 基金合同过火他相关规矩另有规矩外，在基金信息公开流露前应予阴私，不向他 东谈主泄露，因向审计、法律等外部专科参谋人提供的情况除外；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额持有东谈主分 配基金收益；   （14）按规矩受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过火他相关规矩召集基金份额持有东谈主大会 或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按规矩保存基金财产照顾业务举止的司帐账册、报表、记录和其他相 关贵府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规矩时辰发出，而且 保证投资者鲁莽按照基金合同规矩的时辰和方式，随时查阅到与基金相关的公开 贵府，并在支付合理成本的条件下得到相关贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、 变现和分派；   （19）面对终结、照章被烧毁或者被照章宣告停业时，实时叙述中国证监会 并文书基金托管东谈主；   （20）因违抗基金合同导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东谈主正当权益 时，应当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而免除；                      -17-          景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和基金合同规矩履行我方的义务，基金托 管东谈主违抗基金合同形成基金财产损失机，基金照顾东谈主应为基金份额持有东谈主利益向 基金托管东谈主追偿；   （22）当基金照顾东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理相关基 金事务的举止承担使命；   （23）以基金照顾东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益哄骗诉讼权利或实施其 他法律举止；   （24）基金照顾东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同不成奏效， 基金照顾东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基 金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）引申奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律律例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他义务。   四、基金照顾东谈主承诺 证监会的相关规矩，建立健全里面控制轨制，采取有用措施，注意违抗现行有用 的相关法律律例、基金合同和中国证监会相关规矩的举止发生。 关法律律例，建立健全的里面控制轨制，采取有用措施，注意下列举止发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不服允地对待其照顾的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意 他东谈主从事相关的来往举止；   （7）玩忽包袱，不按照规矩履行职责；   （8）法律、行政律例或中国证监会规矩辞谢的其他举止。                      -18-           景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 国度相关法律、律例及行业范例，结识信用、发愤尽责，不从事以下举止：   （1）越权或违法运筹帷幄；   （2）违抗基金合同或托管公约；   （3）罕见损伤基金份额持有东谈主或其他基金相关机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的贵府中公私分明；   （5）断绝、阻挠、阻拦或严重影响中国证监会照章监管；   （6）玩忽包袱、耗损权柄，不按照规矩履行职责；   （7）违抗现行有用的相关法律、律例、规章、基金合同和中国证监会的有 关规矩，泄漏在职职期间明察的相关证券、基金的交易玄妙，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资猜想打算等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事 相关的来往举止；   （8）违抗证券来往场所业务王法，利用对敲、倒仓等技能支配市集价钱， 侵犯市集顺次；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不朴直技能谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，损伤证券投资基金东谈主员形象；   （12）在公开信息流露和告白中罕见含有伪善、误导、讹诈身分；   （13）其他法律、行政律例以及中国证监会辞谢的举止。   （1）依摄影关法律律例和基金合同的规矩，本着严慎的原则为基金份额持 有东谈主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方过火代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违抗现行有用的相关法律律例、基金合同和中国证监会的相关规矩， 泄漏在职职期间明察的相关证券、基金的交易玄妙、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资猜想打算等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事相关的交 易举止；   （4）不从事损伤基金财产和基金份额持有东谈主利益的证券来往过火他举止。                       -19-           景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   五、基金照顾东谈主的里面控制轨制   （1）确保正当合规运筹帷幄；   （2）留心和化解风险；   （3）提高运筹帷幄效率；   （4）保护投资者和鼓吹的正当权益。   （1）建立健全公司组织架构；   （2）设立监察稽核功能的泰斗性和零丁性；   （3）加强内控培训，培养全体职工的风险照顾相识和监察文化；   （4）制定职工举止范例情切序表率；   （5）建立岗亭分离轨制；   （6）建立危境处理和横祸复原猜想打算。   （1）全面性原则：公司风险照顾必须遮盖公司的通盘部门和岗亭，浸透各 项业务过程和业务才略；   （2）零丁性原则：公司各机构、部门和岗亭职责应当保持相对零丁，公司 基金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离；   （3）相互制约原则：公司及各部门在里面组织结构的设想上要形成一种相 互制约机制，建立不同岗亭之间的制衡体系；   （4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险照顾主见体系，使风险照顾 更具客不雅性和操作性；   （5）防火墙原则：基金财产、公司自有资产、其他资产的运作应当严格分 开并零丁核算。   （1）里面控制的组织架构 行合规性控制，并对公司里面稽核审计职业进行审核监督。该委员会主要职责是： 审议并批准公司内控轨制和政策并查验其实施情况；监督公司里面审计轨制的实                       -20-        景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 施；向董事会提名外部审计机构；负责里面审计和外部审计之间的和谐；审议公 司的关联来往；对公司的风险及照顾景象及风险照顾才略及水平进行评价，提议 完善风险照顾和里面轨制的意见、制定公司日常运筹帷幄、拟召募基金及运用基金资 产进行投资的风险控制主见和监督轨制，并不按期地对风险控制情况进行查验和 监督，形成风险评估叙述和建议，在例行董事会会议上提议公司上半个年度风险 控制职业总结叙述；监督和引导司理层所设立的风险照顾委员会的职业及董事会 赋予的其他职责。 会是对公司各式风险的识别、留心和控制的很是设机构，负责公司全体运立场险 的评估和控制，由总司理、副总司理、防守长、以过火他相关部门负责东谈主或相关 东谈主员组成，其主要职责是：评估公司各机构、部门轨制自己隐含的风险，以及这 些轨制在引申过程中流露的问题，并负责坚毅风险控制政策和策略；审议基金财 产风险景象分析叙述，基于风险与讲演对业务策略提议质疑，需要时引导业务方 向；坚毅公司的业务授权决策；负责协赈济理突发性障碍事件；负责界定业务风 险损失使命东谈主的使命；审议公司各项风险与内控景象的评价叙述；需要风险照顾 委员会审议、决策的其他障碍风险照顾事项。 议的步地磋商和决定公司投资的障碍问题。投资决策委员会由公司总司理、分摊 投资的副总司理、各投资总监、研究总监、基金司理代表等组成，其主要职责包 括：依照基金合同、资产照顾合同的规矩，确立各基金、特定客户资产照顾的投 资方针及投资所在；坚毅基金资产、特定客户资产照顾的配置决策，包括基金资 产、特定客户资产照顾在股票、债券、现金之间的配置比例；制定基金、特定客 户资产照顾投资授权决策；对超出投资负责东谈主权限的投资技俩作念出决定；考核包 括基金司理、投资司理在内的投资团队的职功绩效；需要投资决策委员会决定的 其它障碍投资事项。 司的监察稽核职业；可列席公司任何会议，调阅公司任何档案材料，对基金运作、 里面照顾、轨制引申及遵规遵法情况进行里面监察、稽核；每月零丁出具稽核报 告，报送中国证监会和董事长。                    -21-           景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 职业，并保证其职业的零丁性和泰斗性，充分阐扬其职能作用。法律、监察稽核 部有权对公司各种规章轨制及里面风险控制轨制的完备性、合感性、有用性进行 查验并提议相应意见和建议，并将意见和建议上报公司总司理、防守长和风险管 理委员会进行磋商。法律、监察稽核部协助对全公司职工进行相关法律、律例、 规章轨制培训，回答公司各部门提议的法律磋议，并对公司出现的法律纠纷提议 治理决策，同期组织各部门对公司照顾上存在的风险隐患或出现的风险问题进行 磋商、研究，提议治理决策，提交风险照顾委员会、投资决策委员会或总司理办 公会等进行审核、磋商，并监督整改。   （2）里面控制的原则   公司的里面控制罢免以下原则： 级东谈主员，并涵盖到决策、引申、监督、反馈等各个才略； 内控轨制的有用引申； 持高度的零丁性和泰斗性，负责对公司各部门风险控制职业进行稽核和查验； 济效益，以合理的控制成本达到最好的里面控制结果。   公司制订里面控制轨制罢免以下原则： 规矩； 的空缺或疏忽； 发点； 运筹帷幄策略、运筹帷幄方针、运筹帷幄理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。                       -22-           景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   （3）里面风险控制措施   建立科学合理、控制严实、运行高效的里面控制体系和完善的里面控制轨制。 公司成立以来，根据中国证监会的要求，鉴戒外方鼓吹的陶冶，建立了科学合理 的档次分明的内控组织架构、控制表率和控制措施以及控制职责在内的运行高 效、严实的里面控制体系。通过不停地对里面控制轨制进行修改，公司已初步形 成了较为完善的里面控制轨制。   建立健全了照顾轨制和业务规章。公司建立了包括风险照顾轨制、投资照顾 轨制、基金司帐轨制、信息流露轨制、监察稽核轨制、信息时间照顾轨制、公司 财务轨制等基本照顾轨制以及包括岗亭配置、岗亭职责、操作历程手册在内的业 务历程、规章等，从基本照顾轨制和业务历程上进行风险控制。   建立了岗亭分离、相互制衡的内控机制。公司在岗亭配置上采取了严格的分 离轨制，竣事了基金投资与来往，来往与清理，公司司帐与基金司帐等业务岗亭 的分离轨制，形成了不同岗亭之间的相互制衡机制，从岗亭配置上减少和留心操 作及操守风险。   建立健全了岗亭使命制。公司通过建立健全了岗亭使命制使每位职工都能明 确我方的岗亭职责和风险照顾使命。   构建了风险照顾系统。公司通过建立风险评估、预警、叙述和控制以及监督 表率，并经过顺应的控制历程，按期或实时对风险进行评估、预警、监督，从而 阐发、评估和预警与公司照顾及基金运作相关的风险，通过顺畅的叙述渠谈，对 风险问题进行层层监督、照顾、控制，使部门和照顾层实时把执风险景象并快速 作念出风险控制决策。建立自动化监督控制系统：公司启用了电子化投资、来往系 统，对投资比例进行限制，在“股票黑名单”、交叉来往以及留心操守风险等方面 进行电子化自动控制，将有用地注意合规性运立场险和操守风险。   使用数目化的风险照顾技能。遴荐数目化、时间化的风险控制技能，建立数 量化的风险照顾模子，用以教导指数趋势、行业及个股的风险，以便公司实时采 取有用的措施，对风险进行分散、逃避和控制，尽可能减少损失。   提供实足的培训。制定了竣工的培训猜想打算，为通盘职工提供实足情切应的培 训，使员器具有较高的职业水准，从培养职业化专科欢迎戎行角度控制职业化问 题带来的风险。                       -23-      景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 基金照顾东谈主承诺以上对于里面控制轨制的流露着实、准确。 基金照顾东谈主承诺根据市集变化和基金照顾东谈主发展不停完善里面控制轨制。                  -24-           景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书                 第四部分、基金托管东谈主   一、基金托管情面况   （一）基本情况   称号：   中原银行股份有限公司   住所：   北京市东城区开国门内大街 22 号（100005）   办公地址：北京市东城区开国门内大街 22 号（100005）   法定代表东谈主：瞿纲（代）   成立时辰： 1992 年 10 月 14 日   组织步地：股份有限公司   注册老本： 15914928468 元东谈主民币   批准设立机关和设立文号： 中国东谈主民银行银复（1992）391 号   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基金字200525 号   权衡东谈主：朱绍纲   电话：（010）85238309   传真：（010）85238680   （二）主要东谈主员情况   中原银行资产托管部内设市集一室、市集二室、市集三室、风险与合规照顾 室、运营室、更动与家具室 6 个职能处室。资产托管部共有职工 51 东谈主，高管东谈主 员领有硕士以上学位或高档职称。   （三）基金托管业务运筹帷幄情况   中原银行于 2005 年 2 月 23 日经中国证券监督照顾委员会和中国银行业监督 照顾委员会核准，获取证券投资基金托管阅历，是《证券投资基金法》实施后取 得证券投资基金托管阅历的第一家银行。自成立以来，中原银行资产托管部本着 “结识信用、发愤尽责”的行业精神，遥远罢免“安全支撑基金资产，提供优质 托管服务”的原则，相持以客户为中心的服务理念，依托严格的内控照顾、先进 的时间系统、优秀的业务团队、丰富的业务陶冶，严格履行法律和托管公约所规 定的各项义务，为宽绰基金份额持有东谈主和资产照顾机构提供安全、高效、专科的                            -25-           景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 托管服务，取得了优异功绩。限制 2025 年 3 月末，托管证券投资基金、券商资 产照顾猜想打算、银行欢迎、保障资管猜想打算、资产支撑专项猜想打算、股权投资基金等各 类家具统统 10870 只，证券投资基金 163 只，全行资产托管鸿沟达到 34331.73 亿元。   二、基金托管东谈主的里面风险控制轨制说明   （一）里面控制主见   严格遵守国度相关托管业务的法律律例、行业监管规章和行内相关照顾规 定，遵法运筹帷幄、范例运作、严格监察，确保业务的稳当运行，保证基金资产的安 全竣工，确保相关信息的着实、准确、竣工、实时，保护基金份额持有东谈主的正当 权益。   （二）里面控制组织结构   风险照顾委员会负责中原银行股份有限公司的风险照顾与里面控制职业，总 行审计部对托管业务风险控制职业进行查验引导。资产托管部里面专门配置了风 险与合规照顾室，配备了专职内控监督东谈主员负责托管业务的内控监管职业，具有 零丁哄骗监督稽核职业的权柄和才略。   （三）里面风险控制的原则 托管业务运筹帷幄照顾举止的遥远； 督制约；监督制约必须浸透到托管业务的全过程和各个操作才略，遮盖到资产托 管部通盘的部门、岗亭和东谈主员； “内控优先”原则，新设机构或新增业务品种时，必须作念到已建立相关的规章制 度； 整； 进行当令矫正；必须保证轨制的全面落实引申，不得有任何空间、时限及东谈主员的 例外；                       -26-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 职内控监督东谈主员负责托管业务的内控监管职业，具有零丁哄骗监督稽核职业的职 权和才略。   (四)里面控制轨制及措施   具备系统、完善的轨制控制体系，建立了照顾办法、实施确定、岗亭职责、 业务操作历程等，不错保证托管业务的范例操作和胜利进行；业务东谈主员具备从业 阅历； 业务照顾实行严格的复核、审核、查验轨制，授权职业实行鸠集控制， 业务图章按规程支撑、存放、使用，账户贵府严格支撑，制约机制严格有用；专 门配置业务操作区，禁闭照顾，实施音像监控；指定专东谈主负责受托资产的信息披 露职业，注意泄密；业求竣事自动化操作，注意东谈主为事故的发生，时间系统竣工、 零丁。   三、基金托管东谈主对本基金照顾东谈主进行监督的方法和表率   托管东谈主根据《基金法》、             《运作办法》、其他相关法律律例及基金合同的规矩， 对基金投资范围、投资对象、投资比例、融资比例、基金投资辞谢举止、基金资 产净值猜想打算、基金照顾东谈主报酬的计提和支付、基金托管东谈主报酬的计提和支付、基 金收益分派、相关信息流露等进行监督。                         《运作办法》、其他相关法 律律例及基金合同规矩的举止，应实时文书基金照顾东谈主限期纠正，基金照顾东谈主收 到文书后应实时查对阐发。在限期内，基金托管东谈主有权随时对文书县项进行复查， 督促基金照顾东谈主改正。基金照顾东谈主对基金托管东谈主文书的违法事项未能在限期内纠 正的，基金托管东谈主应叙述中国证监会。 基金照顾东谈主应积极配合提供相关数据贵府和轨制等。 同期文书基金照顾东谈主限期纠正，并将纠正结果叙述中国证监会。   四、基金托管东谈主的权利与义务 但不限于：   （1）自基金合同奏效之日起，照章律律例和基金合同的规矩安全支撑基金                     -27-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 财产；   （2）依基金合同约定获取基金托管费以及法律律例规矩或监管部门批准的 其他用度；   （3）监督基金照顾东谈主对本基金的投资运作，如发现基金照顾东谈主有违抗基金 合同及国度法律律例举止，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成障碍损失的情形， 应禀报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据相关市集王法，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货来往资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金照顾东谈主更换时，提名新的基金照顾东谈主；   （7）法律律例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他权利。 但不限于：   （1）以结识信用、发愤尽责的原则持有并安全支撑基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有顺应要求的营业场所，配备实足的、 及格的老到基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托工作宜；   （3）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务照顾及东谈主事照顾等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产相互零丁；对所托管的不同的基金永诀配置账户，零丁核算，分账照顾， 保证不同基金之间在账户配置、资金划拨、账册记录等方面相互零丁；   （4）除依据《基金法》             、基金合同、托管公约过火他相关规矩外，不得利用 基金财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；   （5）支撑由基金照顾东谈主代表基金签订的与基金相关的障碍合同及相关凭证；   （6）按规矩开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基 金合同的约定，根据基金照顾东谈主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；   （7）保守基金交易玄妙，除《基金法》、基金合同、托管公约过火他相关规 定另有规矩外，在基金信息公开流露前给予阴私，不得向他东谈主泄露，因审计、法 律等外部专科参谋人提供的情况除外；   （8）复核、审查基金照顾东谈主猜想打算的基金资产净值、各种基金份额净值、基                     -28-           景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务举止相关的信息流露事项；   （10）对基金财务司帐叙述、季度叙述、中期叙述和年度叙述出具意见，说 明基金照顾东谈主在各障碍方面的运作是否严格按照基金合同、托管公约的规矩进 行；要是基金照顾东谈主有未引申基金合同、托管公约规矩的举止，还应当说明基金 托管东谈主是否采取了顺应的措施；   （11）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他相关贵府 15 年以 上；   （12）保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按规矩制作相关账册并与基金照顾东谈主查对；   （14）依据基金照顾东谈主的指示或相关规矩向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过火他相关规矩，召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金照顾东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律律例和基金合同的规矩监督基金照顾东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和 分派；   （18）面对终结、照章被烧毁或者被照章宣告停业时，实时叙述中国证监会 和银行监管机构，并文书基金照顾东谈主；   （19）因违抗基金合同导致基金财产损失机，欢喜担抵偿使命，其抵偿使命 不因其退任而免除；   （20）按规矩监督基金照顾东谈主按法律律例和基金合同规矩履行我方的义务， 基金照顾东谈主因违抗基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基 金照顾东谈主追偿；   （21）引申奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他义务。                       -29-                景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书                      第五部分、相关服务机构      一、基金份额发售机构      基金销售机构的具体名单见基金份额发售公告，基金照顾东谈主可根据相关法律 律例、依据试验情况增减、变更基金销售机构。各销售机构的具体名单见基金管 理东谈主流露的基金销售机构名录。      名   称：景顺长城基金照顾有限公司      注册地址：深圳市中心四路 1 号嘉里竖立广场第一座 21 层      办公地址：深圳市中心四路 1 号嘉里竖立广场第一座 21 层      法定代表东谈主：李进      批准设立文号：证监基金字［2003］76 号      电   话：0755-82370388-1663      传   真：0755-22381325      权衡东谈主：周婷      客户服务电话：0755-82370688、4008888606      网   址：www.igwfmc.com      注：直销中心包括本公司直销柜台及直销网上来往系统/电子来往直销前置 式自助前台（具体以本公司官网列示为准） 序号           销售机构全称                              销售机构信息                                 销售机构称号：中原银行股份有限公司                                 注册（办公）地址：北京市东城区开国门内大街 22                                 号                                 法定代表东谈主：李民吉                                 客户服务电话：95577                                 公司网址：www.hxb.com.cn          招商银行股份有限公司招            网址：fi.cmbchina.com              赢通                 客服电话：95555          兴业银行股份有限公司银                                 客户服务电话：95561                                 网址：www.cib.com.cn 或 https://f.cib.com.cn              台”                                     -30-          景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书                      注册（办公）地址：广东省深圳市福田区益田路 5033                      号吉利金融中心 A 座                      法定代表东谈主：谢永林                      权衡东谈主：娄海辉                      电话：0755-22166054                      网址：www.etbank.com.cn      中国邮政储蓄银行股份有                      客户服务电话：95580                      网址：https://ynty.psbc.com          作平台                      注册（办公）地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345                      号                      权衡东谈主：张舒淏                      电话：0574-87090106                      客户服务电话：95574                      网址：www.nbcb.cn                      客户服务电话：95574                      网址：www.nbcb.cn                      注册地址：浙江省杭州市上城区解放东路 168 号                      办公地址：浙江省杭州市上城区解放东路 168 号                      法定代表东谈主：宋剑斌      杭州银行股份有限公司杭 E   权衡东谈主：于飞          家平台         电话：0571-87255079                      传真：0571-85120731                      客服电话：95398/400-8888-508                      网址：www.hzbank.com.cn                      注册地址：中国（上海）开脱贸易试验区商城路 618                      号                      办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大                      厦      国泰海通证券股份有限公     法定代表东谈主：朱健           司          权衡东谈主：钟伟镇                      权衡电话：021-38676666                      传真：021-38670666                      服务热线:95521/4008888666                      网址：www.gtht.com                      注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                      办公地址：北京市向阳区光华路 10 号      中信建投证券股份有限公     法定代表东谈主：刘成           司          权衡东谈主：陈海静                      客户服务电话:4008888108/95587                      网址：www.csc108.com                      注册地址：福州市湖东路 268 号                      法定代表东谈主：杨华辉                          -31-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书                   权衡东谈主：乔琳雪                   权衡电话：021-38565547                   传真：0591-38507538                   客户服务电话:95562                   网址：www.xyzq.com.cn                   注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号                   办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号                   法定代表东谈主：刘秋明                   电话：021-22169999                   客户服务电话：95525                   网址：www.ebscn.com                   注册地址：江苏省南京市江东中路 228 号                   办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广                   场                   权衡东谈主：何欢萍                   客户服务电话：95597                   网址：www.htsc.com.cn                   注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时                   代广场（二期）北座                   办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大                   厦                   法定代表东谈主：张佑君                   权衡东谈主：王一通                   电话：010－60838888                   传真：010－60833739                   客服电话：95548                   网址：www.cs.ecitic.com                   法定代表东谈主：龚德雄                   注册地址：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大                   厦                   办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-23                   层、25 层-29 层                   权衡东谈主：龚玉君                   电话：021-63325888                   传真：021-63326729                   客户服务热线：95503                   公司网站：http://www.dfzq.com.cn                   注册（办公）地址：山东省济南市市中区经七路 86                   号                   权衡东谈主：张雪雪                   电话：0531-68881051                      -32-          景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书                     客户服务电话：95538                     网址：www.zts.com.cn                     注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                     办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东                     座      中信证券（山东）有限使命   法定代表东谈主：肖海峰           公司        权衡东谈主：赵如意                     权衡电话：0532-85725062                     客户服务电话：95548                     网址：sd.citics.com                     注册（办公）地址：重庆市江北区金头陀路 32 号                     法定代表东谈主：姜栋林                     权衡东谈主：宋涧乔                     电话：023-67747414                     客服电话：95355                     公司网站：www.swsc.com.cn                     注册（办公）地址：广东省深圳市福田区中心三路 8                     号超卓时期广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、                     法定代表东谈主：窦长宏                     权衡东谈主：梁好意思娜                     电话：021-60812919                     客户服务电话：400-990-8826                     网址：www.citicsf.com                     注册（办公）地址：浙江省杭州市西湖区天目山路                     办公地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通                     双冠大厦西楼                     权衡东谈主：严泽文                     权衡电话：021-68875060                     客户服务电话：95336                     网址：www.ctsec.com                     注册（办公）地址：广州市河汉区临江正途 395 号                     号）      中信证券华南股份有限公    法定代表东谈主：陈可可           司         权衡东谈主：郭杏燕                     权衡电话：020-88834787                     客户服务电话：95548                     网址：www.gzs.com.cn                     注册（办公）地址：山西省太原市府西街 69 号山西                     法定代表东谈主：王怡里                        -33-          景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书                     权衡东谈主：王舒                     电话：13623624252                     客户服务电话：400-666-1618、95573                     网址：www.i618.com.cn                     注册地址：无锡市金融一街 8 号                     办公地址：无锡市金融一街 8 号      国联民生证券股份有限公                     法定代表东谈主：葛小波                     权衡东谈主：郭逸斐           司）                     客户服务电话：95570                     网址：www.glsc.com.cn                     注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路                     办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号蚂蚁元      蚂蚁（杭州）基金销售有限   空间           公司        法定代表东谈主：王珺                     权衡东谈主：韩爱彬                     客服电话：95188-8                     公司网址：www.fund123.cn                     注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                     办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润时期广                     场 10-14 层      上海好买基金销售有限公    法定代表东谈主：陶怡           司         权衡东谈主：程艳                     电话：021-68077516                     客户服务电话：4007009665                     网址：www.howbuy.com                     注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 楼                     办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大                     厦      上海天天基金销售有限公    法定代表东谈主：其实           司         权衡东谈主：潘世友                     电话：021-54509977                     客服电话：95021                     网址：www.1234567.com.cn                     注册地址：中国（上海）开脱贸易试验区临港新片区                     海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                     办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际                     金融广场 53 层      上海利得基金销售有限公    法定代表东谈主：李兴春           司         权衡东谈主：张仕钰                     电话：021-60195205                     传真：021-61101630                     客户服务电话：400-032-5885                     公司网址：www.leadfund.com.cn                        -34-          景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书                    注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719                    室                    办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广                    场北塔 33 层      珠海盈米基金销售有限公   法定代表东谈主：肖雯           司        权衡东谈主：邱湘湘                    电话：020-89629099                    传真：020-89629011                    客户服务电话：020-89629066                    网址：www.yingmi.com                    注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                    办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财                    讯中心 D 座 401      北京汇成基金销售有限公   法定代表东谈主：王伟刚           司        电话：010-62680527                    传真：010-62680827                    权衡东谈主：王骁骁                    网址：www.hcfunds.com                    客服电话：400-055-5728                    注册（办公）地址：中国(上海)开脱贸易试验区浦明                    路 1500 号 8 层 M 座      上海万得基金销售有限公   法定代表东谈主：简梦雯           司        权衡东谈主：余可 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                   权衡东谈主：洪泓                    电话：13777365732                    客户服务电话：952555                    网址：www.5ifund.com                    注册地址：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康路                    办公地址：北京市丰台区丽泽吉利幸福中心 B 座 31                    层      深圳市新兰德证券投资咨         询有限公司                    权衡东谈主：张博文                    电话：010-03363143                    客户服务电话：400-166-1188-2                    网址：www.new-rand.cn                    注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室                    办公地址：上海市虹口区溧阳路 735 号 2 幢 3 层                    法定代表东谈主：尹彬彬      上海联泰基金销售有限公   权衡东谈主：陈东           司        电话：021-62680166                    传真：021-52975270                    客服电话：400-118-1188                    网址：www.66liantai.com                       -38-          景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书          限公司        期（西扩）N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518                     室                     办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 8                     号楼新浪总部大厦                     法定代表东谈主：李柳娜                     客户服务电话：010-62675369                     网址：http://fund.sina.com.cn/                     注册地址：中国（上海）开脱贸易试验区源深路 1088                     号 7 层（试验楼层 6 层）                     办公地址：中国（上海）开脱贸易试验区源深路 1088                     号7层      上海陆金所基金销售有限          公司                     权衡东谈主：江怡                     电话：18768123466                     客户服务电话：4008219031                     网址：https://lupro.lufunds.com/                     注册（办公）地址：深圳市福田区福田街谈岗厦社区                     福华三路 88 号钞票大厦 28E                     法定代表东谈主：祝中村      深圳富济基金销售有限公    权衡东谈主：曾瑶敏           司         电话号码：0755-83999913                     传真号码：0755-83999926                     客服电话：0755-83999907                     公司网址：www.fujifund.cn                     注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室                     办公地址：北京市西城区宣武门外大街新华社第三工                     作区 A 座 4、5 层                     法定代表东谈主：吴志坚      中证金牛（北京）基金销售          有限公司                     电话：13311295863                     传真：010-63156532                     客户服务电话：4008-909-998                     网址：www.jnlc.com                     注册地址：深圳市前海深港联结区前湾整个 1 号 A                     栋 201 室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）                     办公地址：深圳市南山区海德三谈航天科技广场 A                     座 17 楼 1703-04 室                     法定代表东谈主：TEOWEEHOWE                     权衡东谈主：叶健                     电话：0755-89460507                     传真：0755-21674453                     客户服务电话：400-684-0500                     网址：www.ifastps.com.cn                       -39-          景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书           司         东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                     法定代表东谈主：王旋                     电话：0371-85518396                     传真：0371-85518397                     权衡东谈主：董亚芳                     客服热线：400-0555-671                     公司网站：www.hgccpb.com                     注册（办公）地址：深圳市南山区粤海街谈科技园社                     区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 B3-1801                     法东谈主代表：赖任军      深圳市金斧子基金销售有          限公司                     电话：17688937775                     客服电话：400-8224-888                     公司网址：https://www.jfz.com/                     注册（办公）地址：江苏省南京市玄武区苏宁正途                     法定代表东谈主：钱燕飞      南京苏宁基金销售有限公           司                     电话：18551604006                     客户服务电话：95177                     网址：www.snjijin.com                     注册地址：中国（上海）开脱贸易试验区杨高南路                     办公地址：中国上海市浦东新区杨高南路 428 号 1                     号楼 1102 单元      上海大贤惠基金销售有限          公司                     权衡东谈主：张蜓                     电话：18017373527                     客户服务电话：021-20292031                     网址：www.wg.com.cn                     注册（办公）地址：中国(上海)开脱贸易试验区杨高                     南路 759 号 18 层 03 单元                     法定代表东谈主：吕柳霞      上海挖财基金销售有限公           司                     电话：15901622389                     客户服务电话：4007118718                     网址：www.wacaijijin.com/                     注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201                     室                     办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号 10 楼      通华钞票（上海）基金销售          有限公司                     权衡东谈主：叶露                     电话：13916520847                     客户服务电话：400-101-9301                       -40-           景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书                      网址：www.tonghuafund.com                      注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼                      办公地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼       北京济安基金销售有限公    法定代表东谈主：杨健            司         电话：010-65309516                      传真：010-65330699                      邮编：100028                      客户服务电话：400-673-7010                      网址：www.jianfortune.com                      注册（办公）地址：中国（上海）开脱贸易试验区张                      杨路 707 号 1105 室                      法定代表东谈主：马永谙                      电话：010-58732256/18610907207                      客户服务电话：400-080-8202                      网址：www.licaimofang.com                      注册（办公）地址：北京市向阳区霄云路 36 号 1 幢                      第 8 层 09 号房间                      法定代表东谈主：皆凌峰       鼎信汇金（北京）投资照顾   权衡东谈主：任卓异           有限公司       电话：18201197956                      传真：010-82031470                      客户服务电话：400-158-5050                      网址：www.9ifund.com；https://www.tl50.com                      注册（办公）地址：广东省深圳市福田区莲花街谈福                      新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层                      法定代表东谈主：王德英       博时钞票基金销售有限公    权衡东谈主：崔丹            司         电话：075583169999                      传真：0755-83195220                      客户服务电话：4006105568                      网址：www.boserawealth.com   基金照顾东谈主可根据相关法律律例规矩，弃取其他顺应要求的机构销售本基金 或变更上述销售机构，并在基金照顾东谈主网站公示。销售机构代销具体基金份额情 况、具体业务通达及办理情况以各销售机构安排和规矩为准，详见各销售机构的 相关公告。敬请投资者寄望。   二、登记机构   名   称：景顺长城基金照顾有限公司                         -41-           景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 住   所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里竖立广场第一座 21 层 办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里竖立广场第一座 21 层 法定代表东谈主：李进 电   话：0755-82370388-1646 传   真：0755-22381325 权衡东谈主：邹昱 三、出具法律意见书的讼师事务所 称号：上海市通力讼师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼 负责东谈主：韩炯 电话：021-31358666 传真：021-31358600 承办讼师：清晨、陈颖华 权衡东谈主：陈颖华 四、审计基金财产的司帐师事务所 称号：安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 引申事务合伙东谈主：毛鞍宁 电话：（010）58153000 传真：（010）85188298 承办注册司帐师：吴翠蓉、黄拥璇 权衡东谈主：吴翠蓉                            -42-           景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书               第六部分、基金的召募   本基金由基金照顾东谈主依照《基金法》、                   《运作办法》、                         《销售办法》、                               《流动性风 险照顾规矩》基金合同过火他相关规矩，并经中国证监会 2020 年 10 月 12 日证 监许可【2020】2550 号文准予召募注册。   本基金为债券型证券投资基金。   基金存续期限为不按期。   一、发售时辰   自基金份额发售之日起，最长不得跳跃 3 个月，具体发售时辰见基金份额发 售公告。   基金照顾东谈主可根据基金销售情况在召募期限内顺应延长或裁减基金发售时 间，并实时公告。   二、发售对象   顺应法律律例规矩的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允 许购买证券投资基金的其他投资东谈主。   三、发售方式和销售渠谈   本基金同期通过直销中心和其他销售机构两种方式公开召募。   通过各销售机构的基金销售网点公开荒售，各销售机构的具体名单见基金管 理东谈主流露的基金销售机构名录。   除法律律例另有规矩外，任何与基金份额发售相关确当事东谈主不得提前发售基 金份额。   本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元，按发售面值发售，遴荐全额缴 款的认购方式。   投资者在召募期内不错屡次认购基金份额，认购费按每笔认购苦求单独计 算。认购一领受理不得烧毁。                       -43-            景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   四、认购用度   认购用度不列入基金财产，主要用于本基金的市集推广、销售、登记等召募 期间发生的各项用度。投资者要是有多笔认购，适用费率按单笔永诀猜想打算。   本基金对通过直销柜台认购的待业金客户与除此之外的其他投资者实施差 别的认购费率。   拟实施特定认购费率的待业金客户范围包括基本养老基金与照章成立的养 老猜想打算筹集的资金过火投资运营收益形成的补充养老基金，包括： 养老保障基金（包括寰宇社会保障基金、经监管部门批准不错投资基金的地方社 会保障基金、企业年金单一猜想打算以及聚合猜想打算、企业年金理事会托福的特定客户 资产照顾猜想打算） 老金客户类型。   如将来出现不错投资基金的享受税收优惠的个东谈主养老账户、经养老基金监管 部门认同的新的养老基金类型，基金照顾东谈主可将其纳入待业金客户范围。   具体的认购费率表如下：                                   认购费率（通过直销柜台  认购金额（含认购费）         认购费率（其他投资者）                                    认购的待业金客户）   基金照顾东谈主过火他基金销售机构不错在不抵触法律律例规矩及《基金合同》 约定的情形下，对基金认购用度实行一定的优惠，费率优惠的相关王法和历程详                        -44-          景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 见基金照顾东谈主或其他基金销售机构届时发布的相关公告或文书。   五、认购的具体规矩   （1）苦求方式：书面苦求或基金照顾东谈主公布的其他方式。   （2）认购款项支付：基金投资者认购时，遴荐全额缴款方式，若资金未全 额到账则认购不成立，基金照顾东谈主将认购无效的款项归赵。   销售机构对认购苦求的受理并不代表该苦求一定奏凯，而仅代表销售机构确 实领受到认购苦求。认购苦求的阐发以登记机构或基金照顾东谈主的阐发结果为准。 对于认购苦求及认购份额的阐发情况，投资东谈主应实时查询并妥善哄骗正当权利。   本基金初次认购最低名额为 1 元（含认购费）                        ，追加认购不受初次认购最低 金额的限制（基金照顾东谈主直销及各销售机构可根据业务情况配置高于或就是前述 的来往名额，具体以基金照顾东谈主及各家销售机构公告为准，投资者在提交基金认 购苦求时，应罢免基金照顾东谈主及各销售机构的相关业务王法）。   召募期间不配置投资者单个账户最高认购金额限制。但如本基金单个投资东谈主 累计认购的基金份额数达到或者跳跃基金总份额的 50%，基金照顾东谈主不错采取比 例阐发等方式对该投资东谈主的认购苦求进行限制。基金照顾东谈主接受某笔或者某些认 购苦求有可能导致投资者变相逃避前述 50%比例要求的，基金照顾东谈主有权断绝该 等全部或者部分认购苦求。投资东谈主认购的基金份额数以基金合同奏效后登记机构 的阐发为准。   本基金可配置召募鸿沟上限，具体鸿沟上限及鸿沟控制的决策详见基金份额 发售公告或其他公告。   有用认购款项在基金召募期间产生的利息将折算成基金份额归基金份额持 有东谈主通盘，其中利息转份额以登记机构的记录为准。   本基金认购份额的猜想打算如下：   当认购用度适用比例费率时：                      -45-              景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   净认购金额=认购金额/（1+认购费率）   认购用度=认购金额-净认购金额   认购份额=（净认购金额+认购期间利息）/基金份额发售面值   当认购用度适用固定金额时：   认购用度＝固定金额   净认购金额＝认购金额-认购用度   认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）／基金份额发售面值   认购用度、净认购金额以东谈主民币元为单元，猜想打算结果按照四舍五入方法，保 留到极少点后两位；认购份额的猜想打算保留到极少点后 2 位，极少点 2 位以后的部 分四舍五入，由此舛错产生的收益或损失由基金财产承担。   例：某投资东谈主（直销柜台的待业金客户除外）投资 10，000 元认购本基金， 对应费率为 0.60%，假定该笔认购产生利息 10 元，则其可得到的认购份额为：   净认购金额=10，000 /（1+0.60%） = 9，940.36 元   认购用度 = 10，000 - 9，940.36 = 59.64 元   认购份额 =（9，940.36 + 10）/ 1.00 = 9，950.46 份   即：投资者（直销柜台的待业金客户除外）投资 10，000 元认购本基金，该 笔认购款项在召募期间产生利息 10 元，基金合同奏效后，投资者可得到 9，950.46 份基金份额。   六、基金召募期间召募的资金将存入专门账户，在基金召募举止扫尾前，任 何东谈主不得动用。                                -46-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书            第七部分、基金合同的奏效   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下，基金 召募期届满或基金照顾东谈主依据法律律例及招募说明书不错决定住手基金发售，并 在 10 日内聘用法定验资机构验资，自收到验资叙述之日起 10 日内，向中国证监 会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金照顾东谈主办理罢了基金备案手续并取得 中国证监会书面阐发之日起，基金合同奏效；否则基金合同不奏效。基金照顾东谈主 在收到中国证监会阐发文献的次日对基金合同奏效事宜给予公告。基金照顾东谈主应 将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募举止扫尾前，任何东谈主不得 动用。   二、基金合同不成奏效时召募资金的处理方式   要是召募期限届满，未怡悦基金备案条件，基金照顾东谈主应当承担下列使命： 期活期进款利息； 基金照顾东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金合同的奏效   本基金基金合同于 2021 年 1 月 18 日持重奏效。自基金合同奏效之日起，本 基金照顾东谈主持重开动照顾本基金。   四、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产鸿沟   《基金合同》奏效后，连气儿 20 个职业日出现基金份额持有东谈主数目活气 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金照顾东谈主应当在按期叙述中给予 流露。   《基金合同》存续期内，要是连气儿 50 个职业日出现前述情形的，基金照顾                     -47-        景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 东谈主经与基金托管东谈主协商一致，应当断绝基金合同，并按照《基金合同》的约定程 序进行清理，无需召开基金份额持有东谈主大会，同期基金照顾东谈主应履行相关的监管 叙述和信息流露表率。   法律律例或中国证监会另有规矩时，从其规矩。                    -48-      第八部分、基金份额的申购、赎回、转变过火他登记业务   一、申购、赎回与转变场所   本基金的申购、赎回与转变将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金 照顾东谈主在招募说明书或其他相关公告中列明。基金照顾东谈主可根据情况变更或增减 销售机构，并在基金照顾东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售 业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购、赎回与转 换。   二、申购、赎回与转变的通达日实时辰   投资东谈主在通达日办理基金份额的申购、赎回与转变，具体办理时辰为上海证 券来往所、深圳证券来往所的平时来往日的来往时辰，但基金照顾东谈主根据法律法 规、中国证监会的要求或基金合同的规矩公告暂停申购、赎回或转变时除外。开 放日的具体业务办理时辰在招募说明书或相关公告中载明。   基金合同奏效后，若出现新的证券来往市集、证券来往所来往时辰变更或其 他特殊情况，基金照顾东谈主将视情况对前述通达日及通达时辰进行相应的诊疗，但 应在实施日前依照《信息流露办法》的相关规矩在规矩媒介上公告。   基金照顾东谈主可根据试验情况照章决定本基金开动办理申购的具体日历，具体 业务办理时辰在申购开动公告中规矩。   基金照顾东谈主自基金合同奏效之日起不跳跃 3 个月开动办理赎回，具体业务办 理时辰在赎回开动公告中规矩。   在确定申购开动与赎回开动时辰后，基金照顾东谈主应在申购、赎回通达日前依 照《信息流露办法》的相关规矩在规矩媒介上公告申购与赎回的开动时辰。   本公司已于 2021 年 1 月 25 日起开动办理本基金 A 类基金份额的日常申购、 赎回、转变业务；于 2025 年 3 月 5 日起开动办理本基金 C 类基金份额的日常 申购、赎回、转变业务。   基金照顾东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、 赎回或者转变。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时辰提议申购、赎回或转变         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 苦求且登记机构阐发接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一通达日该类基金 份额申购、赎回的价钱。   三、申购、赎回与转变的原则    “未知价”原则，即申购、赎回与转变价钱以苦求当日收市后猜想打算的各种 基金份额净值为基准进行猜想打算； 当日的业务办理时辰扫尾后不得烧毁； 方法赎回； 确保投资者的正当权益不受损伤并得到平允对待。   基金照顾东谈主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行诊疗。基金照顾东谈主 必须在新王法开动实施前依照《信息流露办法》的相关规矩在规矩媒介上公告。   四、申购、赎回与转变的表率   投资东谈主必须根据销售机构规矩的表率，在通达日的具体业务办理时辰内提议 申购、赎回或转变的苦求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东谈主托付申购款项，申 购成立；基金份额登记机构阐发基金份额时，申购奏效。   基金份额持有东谈主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构阐发赎回时， 赎复活效。投资者赎回苦求奏效后，基金照顾东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支 付赎回款项。遇证券、期货来往所或来往市集数据传输延长、通信系统故障、银 行数据交换系统故障或其它非基金照顾东谈主及基金托管东谈主所能控制的因素影响业 务处理历程时，赎回款项顺延至上述情形摈斥后的下一个职业日划出。在发生巨 额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支 付办法参照基金合同相关条目处理。                     -50-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   基金照顾东谈主应以来往时辰扫尾前受理有用申购、赎回与转变苦求确今日行为 申购、赎回与转变苦求日（T 日），在平时情况下，本基金登记机构在 T+1 日内 对该来往的有用性进行阐发。T 日提交的有用苦求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括 该日)实时到销售网点柜台或以销售机构规矩的其他方式查询苦求的阐发情况。 若申购不奏凯，则申购款项退还给投资东谈主。因投资东谈主怠于履行该项查询等各项义 务，致使其相关权益受损的，基金照顾东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构不承担由 此形成的损失或不利后果。   销售机构对申购、赎回与转变苦求的受理并不代表苦求一定奏凯，而仅代表 销售机构如实领受到该申购、赎回与转变苦求。申购、赎回与转变的阐发以登记 机构的阐发结果为准。对于苦求的阐发情况，投资东谈主应实时查询并妥善哄骗正当 权利。   五、申购、赎回与转变的数目限制 购最低金额的限制（具体以基金照顾东谈主及各销售机构公告为准）。投资者可屡次 申购，除本招募说明书或更新招募说明书另有规矩外，对单个投资者累计持有基 金份额的数目不设上限，但本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或跳跃基 金份额总和的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或超 过 50%的除外）。法律律例或监管机构另有规矩的，从其规矩。 笔赎回导致基金份额持有东谈主理有的基金份额余额不及 1 份时，余额部分基金份额 必须一同全部赎回。 不产生强制赎回。 基金照顾东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。 基金照顾东谈主基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金鸿沟给予控 制。具体见基金照顾东谈主相关公告。                     -51-           景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 份额的数目限制。基金照顾东谈主必须在诊疗实施前依照《信息流露办法》的相关规 定在规矩媒介上公告。   六、申购、赎回与转变用度 取申购费。 担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集推广、销售、登记等各项用度。   本基金 A 类基金份额对通过直销柜台申购的待业金客户与除此之外的其他 投资者实施辞别的申购费率。   本基金 A 类基金份额的申购费率随申购金额的加多而递减，具体适用以下 前端收费费率表率：                                    A 类基金份额申购费率                     A 类基金份额申购费率  申购金额（含申购费）                       （通过直销柜台申购的养                        （其他投资者）                                        老金客户）   注：待业金客户通过基金照顾东谈主直销柜台转变转入至本基金时，申购补差费 享受上述同等扣头优惠。   基金照顾东谈主过火他基金销售机构不错在不抵触法律律例规矩及《基金合同》 约定的情形下，对基金申购用度实行一定的优惠，费率优惠的相关王法和历程详 见基金照顾东谈主或其他基金销售机构届时发布的相关公告或文书。 持有东谈主赎回基金份额时收取。   本基金的赎回费率随持有期限的加多而递减，具体费率如下：   A 类基金份额赎回费率：      持有期限              赎回费率         归基金资产比例   C 类基金份额赎回费率：      持有期限              赎回费率         归基金资产比例                        -52-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 入时收取申购补差费。其中赎回费的收取表率罢免本招募说明书的约定，申购补 差费的收取表率为：申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费 用－转出净额在转出基金中对应的申购用度，0】。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息流露办法》的相关规矩在规矩媒介 上公告。 在不抵触法律律例规矩及基金合同约定的情况下根据市集情况制定基金促销计 划，针对投资者按期或不按期地开展基金促销举止。在基金促销举止期间，基金 照顾东谈主不错按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者顺应调低基金申购 费率和赎回费率。 制，以确保基金估值的平允性。具体处理原则与操作范例罢免相关法律律例以及 监管部门、自律王法的规矩。   七、申购份额、赎回金额与转变来往的猜想打算   A 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额，A 类基金份额申购的 有用份额为按试验阐发的净申购金额，以苦求当日 A 类基金份额净值为基准计 算。其中：   当申购用度适用比例费率时：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额的基金份额净值   当申购用度适用固定金额时：   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份数=净申购金额/T 日 A 类基金份额的基金份额净值                     -53-             景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   C 类基金份额申购的有用份额为按试验阐发的申购金额，以苦求当日 C 类基 金份额净值为基准猜想打算。   本基金的 C 类基金份额申购时不收取申购用度，申购金额即为净申购金额。   申购份额=净申购金额/T 日 C 类基金份额的基金份额净值   例：某投资者（不含直销待业金客户）投资 5，000 元申购本基金 A 类基金份 额，申购费率为 0.80%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.1280 元，则其可 得到的申购份额为：   净申购金额=5，000/（1+0.80%）=4960.32 元   申购用度=5，000-4960.32=39.68 元   申购份额=4960.32/1.1280=4397.45 份   即：该投资者（不含直销待业金客户）投资 5，000 元申购本基金 A 类基金份 额，假定申购当日的 A 类基金份额净值为 1.1280 元，可得到 4397.45 份 A 类基 金份额。   遴荐“份额赎回”方式，赎回价钱以 T 日的基金份额净值为基准进行猜想打算，基 金的赎回金额为赎回总金额扣减赎回用度，其中：   赎回总金额=赎回份额?T 日基金份额净值   赎回用度=赎回总金额?赎回费率   赎回金额=赎回总金额?赎回用度   例：某投资者持有本基金 10，000 份本基金 A 类基金份额 20 天，赎回费率为   赎回总金额 = 10，000×1.1480 = 11，480.00 元   赎回用度 = 11，480.00×0.10% =11.48 元   赎回金额 = 11，480.00－11.48=11，468.52 元   即：投资者赎回持有期为 20 天的 10，000 份本基金 A 类基金份额，假定赎回 当日的 A 类基金份额净值为 1.1480 元，可得到 11，468.52 元赎回金额。   本基金的转变来往包括了基金转出和基金转入，其中：   ①基金转出时赎回费的猜想打算：                                -54-             景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   由非货币基金转出时：   转出总额＝转出份额×转出基金当日 A /C 类基金份额净值   由货币基金转出时：   转出总额＝转出份额×转出基金当日 A /C 类基金份额净值+待结转收益（全 额转出时）   赎回用度＝转出总额×转出基金赎回费率   转出净额＝转出总额－赎回用度   ②基金转入时申购补差费的猜想打算：   净转入金额＝转出净额－申购补差费   其中，申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购用度－转出 净额在转出基金中对应的申购用度，0】   转入份额＝净转入金额 / 转入基金当日基金份额净值   例：投资者苦求将持有的本基金 A 类基金份额 10，000 份额转变为景顺长城 内需增长混杂型证券投资基金 A 类基金份额，假定转变当日 A 类本基金的基金 份额净值为 1.1480 元，投资者持有该基金 A 类基金份额 2 个月，对应赎回费为   转出总额＝10，000×1.1480＝11，480 元   赎回用度＝11，480×0％＝0 元   转出净额＝11，480－0= 11，480 元   转出净额在转入基金中对应的净申购金额=11，480/1.015=11，310.34 元   转出净额在转入基金中对应的申购用度=11，480-11，310.34=169.66 元   转出净额在转出基金中对应的净申购金额= 11，480/1.008=11，388.89 元   转出净额在转出基金中对应的申购用度=11，480-11，388.89=91.11 元   净转入金额＝11，480－MAX【169. 66－91.11，0】=11，401.45 元   转入份额＝11，401.45/ 1.163＝9，803.48 份   本基金各种基金份额净值的猜想打算，保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位舍 去，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各种基金份额净值在今日收                             -55-           景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 市后猜想打算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行顺应表率，不错顺应延长 猜想打算或公告。   申购的有用份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有用份额单元 为份，上述猜想打算结果均按四舍五入的方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。   赎回金额为按试验阐发的有用赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除 相应的用度，赎回金额单元为元。上述猜想打算结果均按四舍五入的方法，保留到小 数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   八、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金照顾东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购苦求： 投资东谈主的申购苦求。 基金资产净值。 有东谈主利益时。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 格且遴荐估值时间仍导致公允价值存在障碍不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金照顾东谈主应当暂停接受基金申购苦求。 导致基金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法平时运行。 份额的比例达到或者跳跃 50%，或者变相逃避 50%鸠集度的情形。                       -56-           景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 个投资者单日或单笔申购金额上限的。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、10 项暂停申购情形之一且基金照顾东谈主决定 暂停接受投资东谈主申购苦求时，基金照顾东谈主应当根据相关规矩在规矩媒介上刊登暂 停申购公告。要是投资东谈主的申购苦求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项将 退还给投资东谈主。在暂停申购的情况摈斥时，基金照顾东谈主应实时复原申购业务的办 理。   九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金照顾东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或减速支付赎回 款项： 投资东谈主的赎回苦求或减速支付赎回款项。 基金资产净值。 照顾东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回苦求。 格且遴荐估值时间仍导致公允价值存在障碍不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金照顾东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。   发生上述情形之一且基金照顾东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金 照顾东谈主应在当日报中国证监会备案。已阐发的赎回苦求，基金照顾东谈主应足额支付； 如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分派 给赎回苦求东谈主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的相关条目处理。基金份额持有东谈主在苦求赎回时可事前弃取将当日可能未获受 理部分给予烧毁。在暂停赎回的情况摈斥时，基金照顾东谈主应实时复原赎回业务的 办理并公告。                       -57-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   十、多量赎回的情形及处理方式   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总和加上基金 转变中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金转变中转入苦求份额 总和后的余额）跳跃前一通达日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多量赎回。   当基金出现多量赎回时，基金照顾东谈主不错根据基金那时的资产组合景象决定 全额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金照顾东谈主以为有才略支付投资东谈主的全部赎回苦求时， 按平时赎回表率引申。   （2）部分缓期赎回：当基金照顾东谈主以为支付投资东谈主的赎回苦求有困难或认 为因支付投资东谈主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金照顾东谈主在当日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回苦求缓期办理。   对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例， 确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回苦求时不错选 择缓期赎回或取消赎回。弃取缓期赎回的，将自动转入下一个通达日络续赎回， 直到全部赎回为止；弃取取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被烧毁。 缓期的赎回苦求与下一通达日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一通达日的该 类基金份额的基金份额净值为基础猜想打算赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。 如投资东谈主在提交赎回苦求时未作明确弃取，投资东谈主未能赎回部分作自动缓期赎回 处理。   （3）要是基金发生多量赎回，在单个基金份额持有东谈主跳跃前一通达日基金 总份额 20%以上的赎回苦求的情形下，基金照顾东谈主以为支付该基金份额持有东谈主的 全部赎回苦求有困难或者因支付该基金份额持有东谈主的全部赎回苦求而进行的财 产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金照顾东谈主不错对该基金份额持 有东谈主跳跃 20%以上的部分缓期办理赎回。对于此类持有东谈主剩余部分赎回苦求以及 其他持有东谈主的赎回苦求，应当按上述“（1）全额赎回”、                          “（2）部分缓期赎回”的 王法办理。对于上述基金份额持有东谈主被缓期办理的部分，如投资东谈主在提交赎回申                     -58-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 请时弃取取消赎回的，当日未获办理部分将被烧毁；如投资东谈主在提交赎回苦求时 弃取缓期赎回或未作明确弃取的，将自动转入下一个通达日络续赎回直至办理完 毕。缓期的赎回苦求与下一通达日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一通达日 该类的基金份额的基金份额净值为基础猜想打算赎回金额，依此类推，直到全部赎回 为止。   （4）暂停赎回：连气儿 2 个通达日以上（含本数）发生多量赎回，如基金管 理东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；仍是接受的赎回苦求不错减速支 付赎回款项，但不得跳跃 20 个职业日，并应当在规矩媒介上进行公告。   当发生上述多量赎回并缓期办理时，基金照顾东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规矩的其他方式在 3 个来往日内文书基金份额持有东谈主，说明相关处理方 法，并在 2 日内在规矩媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和再行通达申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 办法》的相关规矩，在规矩媒介上刊登基金再行通达申购或赎回的公告，并公告 最近 1 个职业日的各种基金份额净值。   十二、基金转变   基金照顾东谈主不错根据相关法律律例以及基金合同的规矩决定开办本基金与 基金照顾东谈主照顾的其他基金之间的转变业务，基金转变不错收取一定的转变费， 相关王法由基金照顾东谈主届时根据相关法律律例及基金合同的规矩制定并公告，并 提前见知基金托管东谈主与相关机构。   十三、基金份额的转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金照顾东谈主可受理基金份额持有东谈主通 过中国证监会认同的来往场所或者来往方式进行份额转让的苦求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金照顾东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有东谈主应根据基金照顾东谈主公告的业务王法办理基金份额转让业务。   十四、基金的非来往过户                     -59-        景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   基金的非来往过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制引申等情形 而产生的非来往过户以及登记机构认同、顺应法律律例的其它非来往过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东谈主。   秉承是指基金份额持有东谈主物化，其持有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承； 捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制引申是指司法机构依据奏效司法文书将基金份额持有东谈主理有的 基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非来往过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关贵府，对于顺应条件的非来往过户苦求按基金登记机 构的规矩办理，并按基金登记机构规矩的表率收费。   十五、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照规矩的表率收取转托管费。   十六、按期定额投资猜想打算   “按期定额投资猜想打算”是申购业务的一种方式，投资者可通过向代销机构提 交苦求，约定每期扣款时辰、扣款金额及扣款方式，由代销机构于约定扣款日在 投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购。投资者在办理“按期定额投资 猜想打算”的同期，仍然不错进行本基金的日常申购、赎回业务。   本基金通达按期定额投资业务的时辰、销售机构名单和具体王法详见基金管 理东谈主或各销售机构相关按期定额投资业务的公告。   十七、基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、顺应法律律例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分派。法律律例或监管机构另有规矩的除外。   十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机 制”部分的规矩或相关公告。                    -60-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书               第九部分、基金的投资   一、投资主见   本基金在严格控制风险并保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管 理，力图竣事基金资产的历久稳当升值。   二、投资范围   本基金的投资范围主要为具有邃密流动性的金融器具，包括债券（国债、金 融债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、地 方政府债、政府支撑机构债、次级债）、国债期货、资产支撑证券、债券回购、 银行进款、同行存单以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具 （但须顺应中国证监会的相关规矩）。   本基金不投资于股票，也不投资于可转变债券、可交换债券。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照顾东谈主在履行顺应 表率后，不错将其纳入投资范围，并可依据届时有用的法律律例当令合理地诊疗 投资范围。   基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于 80％；每个交 易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来往保证金后，本基金持有的现金或到期 日在一年以内的政府债券的投资比例统统不低于基金资产净值的 5%，其中现金 不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。   如法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金照顾东谈主在履行 顺应表率后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   （一）资产配置策略   本基金运用从上至下的宏不雅分析和从下到上的市集分析相结合的方法竣事 大类资产配置，把执不同的经济发展阶段各种资产的投资契机，根据宏不雅经济、 基准利率水对等因素，展望债券类、货币类等大类资产的预期收益率水平，结合 各种别资产的波动性以及流动性景象分析，进行大类资产配置。   （二）债券投资策略   基金照顾东谈主根据国债、金融债、企业（公司）债等品种与同期限国债或央票                     -61-           景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 之间收益率利差的扩大和收窄的分析，主动地加多预期利差将收窄的债券类属品 种的投资比例，责难预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例，以获取不同债 券类属之间利差变化所带来的投资收益。   债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用策略和时机 策略相结合的积极性投资方法，奋力在控制各种风险的基础上获取踏实的收益。   ①利率预期策略   基金照顾东谈主密切追踪最新发布的宏不雅经济数据和金融运行数据，分析宏不雅经 济运行的可能情景，展望财政政策、货币政策等政府宏不雅经济政策取向，分析金 融市集资金供求景象变化趋势，在此基础上展望市集利率水平变动趋势，以及收 益率弧线变化趋势。在预期市集利率水平将高涨时，责难组合的久期；预期市集 利率将下降时，提高组合的久期。并根据收益率弧线变化情况制定相应的债券组 合期限结构策略如枪弹型组合、哑铃型组合或者路线型组合等。   ②信用策略   信用债一般是指除国债、央行单子和政策性金融债之外的非国度信用的固定 收益类金融器具，因此除上述投资策略之外，本基金还将结合以下投资策略分析 信用债投资比例和进行信用债投资：   ⅰ 基于市集信用利差弧线的策略   市集信用利差弧线的变动主要取决于两个方面：其一是宏不雅经济环境的变 化，当宏不雅经济环境邃密时，企业盈利才略栽培，现金流充裕，市集信用利差曲 线便会收窄，反之则否则；其二是信用债市集容量、信用债结构、流动性等市集 因子的变化趋势，当这些因素导致信用债市集供需关系发生变化时，便会影响到 市集信用利差弧线的变动。基金照顾东谈主密切追踪国债、金融债、企业（公司）债 等不同债券种类的利差水平，结合各种券种税收景象、流动性景象以及刊行东谈主信 用质料景象的分析，评定不同债券类属的相对投资价值，确定组结伴产在不同债 券类属之间的配置比例。   ⅱ 信用债评级策略   基金照顾东谈主配置相应的信用评级东谈主员研究分析企业的信用天禀，密切追踪企 业的信用风险变化，建立信用评级模子对企业进行里面评级。本基金所投资的信                       -62-           景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 用债的信用评级在 AA 及以上（此处的信用评级为取得中国证监会证券评级业务 许可的资信评级机构），其中本基金投资于信用评级为 AA 的信用债占信用债资 产的比例为 0-20%，投资于信用评级为 AA+的信用债占信用债资产的比例为   ⅲ 信用债个券弃取策略   个券弃取层面，基金照顾东谈主自建债券研究贵府库，并对通盘投资的信用品种 进行密致的财务分析和非财务分析后，进行个券弃取。财务分析方面，以企业财 务报表为依据，对企业鸿沟、资产欠债结构、偿债才略和盈利才略四方面进行评 分，非财务分析方面（包括照顾才略、市集面位和发展长进等主见）则主要采取 实地调研和电话会议等步地实施。   ③时机策略   ⅰ 骑乘策略。当收益率弧线相比笔陡时，也即相邻期限利差较大时，不错 买入期限位于收益率弧线笔陡处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券， 跟着持有期限的延长，债券的剩余期限将会裁减，从而此时债券的收益率水平将 会较投资期初有所下降，通过债券的收益率的下滑，进而获取老本利得收益。   ⅱ 息差策略。利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获取 资金投资于债券以获取逾额收益。   ⅲ 利差策略。对两个期限相近的债券的利差进行分析，从而对利差水平的 畴昔走势作念出判断，从而进行相应的债券置换。当预期利差水平缩小时，不错买 入收益率高的债券同期卖出收益率低的债券，通过两债券利差的缩小获取投资收 益；当预期利差水平扩大时，不错买入收益率低的债券同期卖出收益率高的债券， 通过两债券利差的扩大获取投资收益。   （三）国债期货投资策略   本基金投资国债期货，将根据风险照顾的原则，以套期保值为目的，充分考 虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，控制参与国债期货 投资。   （四）资产支撑证券投资策略   本基金将通过对宏不雅经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行 业景气变化等因素的研究，展望资产池畴昔现金流变化，并通过研究标的证券发                       -63-            景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 行条目，展望提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同期，基金管 理东谈主将密切调治流动性对标的证券收益率的影响，玄虚运用久期照顾、收益率曲 线、个券弃取以及把执市集来往契机等积极策略，在严格控制风险的情况下，结 合信用研究和流动性照顾，弃取风险诊疗后收益高的品种进行投资，以期获取长 期踏实收益。   四、投资限制   基金的投资组合应罢免以下限制：   （1）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%；   （2）每个来往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来往保证金后，保持不 低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跳跃基金资产净值的 10％；   （4）本基金照顾东谈主照顾的全部基金持有一家公司刊行的证券，不跳跃该证 券的 10％，统统按摄影关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 条目规矩的比例限制；   （5）本基金投资于消除原始权益东谈主的各种资产支撑证券的比例，不得跳跃 基金资产净值的 10％；   （6）本基金持有的全部资产支撑证券，其市值不得跳跃基金资产净值的   （7）本基金持有的消除(指消除信用级别)资产支撑证券的比例，不得跳跃 该资产支撑证券鸿沟的 10％；   （8）本基金照顾东谈主照顾的全部基金投资于消除原始权益东谈主的各种资产支撑 证券，不得跳跃其各种资产支撑证券统统鸿沟的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支撑证券。 基金持有资产支撑证券期间，要是其信用品级下降、不再顺应投资表率，应在评 级叙述发布之日起 3 个月内给予全部卖出；   （10）本基金资产总值不跳跃基金资产净值的 140%；                        -64-          景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   （11）本基金干预寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跳跃基 金资产净值的 40%，干预寰宇银行间同行市集进行债券回购的最历久限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值统统不得跳跃基金资产净值 的 15%；因证券市集波动、基金鸿沟变动等基金照顾东谈主之外的因素致使基金不符 合该比例限制的，基金照顾东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来往对 手开展逆回购来往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （14）本基金参与国债期货来往，应当遵守下列要求：   ①在职何来往日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得跳跃基金资产净 值的 15%，持有的卖出洋债期货合约价值不得跳跃基金持有的债券总市值的   ②在职何来往日内来往（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跳跃 上一来往日基金资产净值的 30%；   ③本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、 卖出洋债期货合约价值，统统（轧差猜想打算）应当顺应基金合同对于债券投资比例 的相关约定；   （15）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、          （9）、             （12）、                 （13）项规矩外，因证券、期货市集波动、证券 刊行东谈主合并、基金鸿沟变动等基金照顾东谈主之外的因素致使基金投资比例不顺应上 述规矩投资比例的，基金照顾东谈主应当在 10 个来往日内进行诊疗，但中国证监会 规矩的特殊情形除外。法律律例另有规矩的，从其规矩。   基金照顾东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当顺应 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起 开动。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金照顾东谈主在 履行顺应表率后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规矩为准。                      -65-            景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   为贵重基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违抗规矩向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而法律律例或中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金照顾东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来往、支配证券来往价钱过火他不朴直的证券来往举止；   （7）法律、行政律例和中国证监会规矩辞谢的其他举止。   基金照顾东谈主运用基金财产买卖基金照顾东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓吹、试验 控制东谈主或者与其有障碍锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他障碍关联来往的，应当顺应基金的投资主见和投资策略，罢免基金份 额持有东谈主利益优先原则，留心利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集平允合理价钱引申。相关来往必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律 律例给予流露。障碍关联来往应提交基金照顾东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的零丁董事通过。基金照顾东谈主董事会应至少每半年对关联来往事项进行审查。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资 不再受相关限制或以变更后的规矩为准。   五、功绩相比基准   中债玄虚全价(总值)指数收益率。   中债玄虚全价（总值）指数是由中央国债登记结算有限使命公司编制，样本 债券涵盖的范围愈加全面，具有芜俚的市集代表性，涵盖主要来往市集（银行间 市集、来往所市集等）、不同刊行主体（政府、企业等）和期限（历久、中期、 短期等），鲁莽很好地反馈中国债券市集总体价钱水仁和变动趋势。中债玄虚指 数各技俩标值的时辰序列愈加竣工，有意于愈加深切地研究和分析市集。在玄虚 酌量了指数的泰斗性和代表性、指数的编制方法和本基金的投资范围和投资理 念，本基金弃取市集认同度较高的中债玄虚全价（总值）指数收益率行为功绩比 较基准，该功绩相比基准鲁莽相比着实的反馈本基金投资组合的风险收益特征。 要是今后法律律例发生变化，或者有更泰斗的、更能为市集深广接受的功绩相比                        -66-          景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 基准推出，或者是市集上出现愈加妥贴用于本基金的功绩基准时，基金照顾东谈主在 与基金托管东谈主协商一致并按照监管部门要求履行顺应表率后可变更功绩相比基 准，报中国证监会备案并实时公告，无需召开基金份额持有东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市集基金，低于股票型 基金、混杂型基金。   七、基金照顾东谈主代表基金哄骗债权东谈主权利的处理原则及方法 份额持有东谈主的利益； 东谈主牟取任何不当利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金照顾东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并磋议司帐师事 务所意见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施表率、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有障碍影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的 规矩。   九、基金投资组合叙述   景顺长城基金照顾东谈主的董事会及董事保证本叙述所载贵府不存在伪善记录、 误导性述说或障碍遗漏，并对其内容的着实性、准确性和竣工性承担个别及连带 使命。   基金托管东谈主中原银行股份有限公司根据基金合同规矩，仍是复核了本投资组 合叙述，保证复核内容不存在伪善记录、误导性述说或者障碍遗漏。本投资组合 叙述所载数据限制 2025 年 3 月 31 日，本叙述中所列财务数据未经审计。                      -67-                  景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 序号                技俩                  金额（元）              占基金总资产的比例（%）          其中：股票                                      -                -          其中：债券                    14，450，827，905.46              100.00               资产支撑证券                                -                -          其中：买断式回购的买入返售金融                                                     -                -          资产      本基金本叙述期末未持有股票投资。      无。      本基金本叙述期末未持有股票投资。 序号            债券品种       公允价值（元）                占基金资产净值比例（%）           其中：政策性金融债       4，068，522，060.28                        30.98                                -68-                   景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 序号       债券代码     债券称号       数目（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）      投资明细      本基金本叙述期末未持有资产支撑证券。      细      本基金本叙述期末未持有贵金属。      本基金本叙述期末未持有权证。      本基金投资国债期货，将根据风险照顾的原则，以套期保值为目的，充分酌量国债期货 的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，控制参与国债期货投资。      本基金本叙述期末未持有国债期货。      本基金本叙述期末未持有国债期货。 或在叙述编制日前一年内受到公开斥责、处罚的情形                                      -69-               景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   本叙述期内未出现基金投资的前十名证券的刊行主体被监管部门立案访问或者在叙述 编制日前一年内受到公开斥责、处罚的情况。   本基金本叙述期末未持有股票投资。  序号         称号                   金额（元）   本基金本叙述期末未持有处于转股期的可转变债券。   本基金本叙述期末未持有股票投资。   无。                  第十一部分、基金的功绩       基金照顾东谈主承诺以结识信用、发愤尽责的原则照顾和运用基金资产，但不保                           -70-                景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 证基金一定盈利。基金的过往功绩并不代表其畴昔泄漏。投资有风险，投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金功绩数据限制 2025 年 3 月 31 日。                             景顺长城景泰益利纯债债券 A                              净值增长        功绩相比    功绩相比基                    净值增长       阶段                     率表率差        基准收益    准收益率标    ①－③     ②－④                     率①                               ②           率③      准差④                         景顺长城景泰益利纯债债券 C 本基金于 2025 年 03 月 05 日增设 C 类基金份额，并于 2025 年 03 月 06 日开动对 C 类份额进 行估值。限制 2025 年 3 月 31 日，本基金 C 类成立活气半年，暂不列示功绩和走势图相关内 容。    率变动的相比 注：基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于 80％；每个来往日日终在                                   -71-           景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 扣除国债期货合约需缴纳的来往保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债 券的投资比例统统不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及 应收申购款等。本基金的建仓期为自 2021 年 1 月 18 日基金合同奏效日起 6 个月。建仓期结 束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。本基金自 2025 年 3 月 5 日起增设 C 类基金份额。                         -72-              第十一部分、基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各种有价证券、银行进款本息、基金应收申购 款过火他资产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据相关法律律例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金照顾东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相独 立。   四、基金财产的支撑和贬责   本基金财产零丁于基金照顾东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主支撑。基金照顾东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产哄骗请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律律例和基金合同的规矩贬责外，基金财产不得被贬责。   基金照顾东谈主、基金托管东谈主因照章终结、被照章烧毁或者被照章宣告停业等原 因进行清理的，基金财产不属于其清理财产。基金照顾东谈主照顾运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金照顾东谈主照顾运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制引申。           景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书             第十二部分、基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券来往场所的来往日以及国度法律律例 规矩需要对外流露基金净值的非来往日。   二、估值对象   基金所领有的债券和银行进款本息、资产支撑证券、国债期货合约、应收款 项、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金照顾东谈主在确定相关金融资产和金融欠债的公允价值时，应顺应《企业会 计准则》、监管部门相关规矩。   （一）对存在活跃市集且鲁莽获取沟通资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加诊疗地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近来往日后未发生影响公允价值计 量的障碍事件的，应遴荐最近来往日的报价确定公允价值。有充足根据标明估值 日或最近来往日的报价不成着实反馈公允价值的，应酬谢价进行诊疗，确定公允 价值。   与上述投资品种沟通，但具有不同特征的，应以沟通资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值时间中酌量不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，要是该限制是针对资产持有者的，那么在估值时间中不应将该限制作 为特征酌量。此外，基金照顾东谈主不应试虑因其大宗持有相关资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应遴荐在当前情况下适用而且有实足 可利用数据和其他信息支撑的估值时间确定公允价值。遴荐估值时间确定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生障碍变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的障碍事 件，使潜在估值诊疗对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应酬 估值进行诊疗并确定公允价值。                       -74-        景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   四、估值方法   （1）来往所上市来往或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规矩的除 外），及第估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估 值机构由基金照顾东谈主与基金托管东谈主另行协商约定；   （2）来往所上市不存在活跃市集的有价证券，遴荐估值时间确定公允价值。 来往所上市的资产支撑证券，遴荐估值时间确定公允价值，在估值时间难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。 定的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值。对银行间市集未上 市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存 在明显相反，未上市期间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。 总额或约定利率每天然日计提利息。 无结算价的，且最近来往日后经济环境未发生障碍变化的，遴荐最近来往日结算 价估值。 金照顾东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。 保基金估值的平允性。                    -75-           景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 按国度最新规矩估值。   如基金照顾东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律律例的规矩或者未能充分贵重基金份额持有东谈主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商治理。   根据相关法律律例，基金资产净值猜想打算和基金司帐核算的义务由基金照顾东谈主 承担。本基金的基金司帐使命方由基金照顾东谈主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经相关各方在对等基础上充分磋商后，仍无法达成一致的意见，按照 基金照顾东谈主对基金净值信息的猜想打算结果对外给予公布。   五、估值表率 的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数目猜想打算，精准到 0.0001 元，小 数点后第 5 位舍去，由此产生的舛错计入基金财产。基金照顾东谈主不错设立大额赎 回情形下的净值精度济急诊疗机制。法律律例另有规矩的，从其规矩。   基金照顾东谈主每个估值日猜想打算基金资产净值及各种基金份额的基金份额净值， 并按规矩公告。 或基金合同的规矩暂停估值时除外。基金照顾东谈主每个估值日对基金资产估值后， 将各种基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误 后，由基金照顾东谈主按约定对外公布。   六、估值很是的处理   基金照顾东谈主和基金托管东谈主将采取必要、顺应、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当某类基金份额的基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值很是时，视为该类基金份额的基金份额净值很是。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金照顾东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的错误形成估值很是，导致其他当事东谈主遭受损失的，错误 的使命东谈主应当对由于该估值很是遭受损不当事东谈主(“受损方”)的平直损失按下述 “估值很是处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。                       -76-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   上述估值很是的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据猜想打算差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值很是已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值很是使命方应及 时和谐各方，实时进行更正，因更正估值很是发生的用度由估值很是使命方承担； 由于估值很是使命方未实时更正已产生的估值很是，给当事东谈主形成损失的，由估 值很是使命方对平直损失承担抵偿使命；若估值很是使命方仍是积极和谐，而且 有协助义务确当事东谈主有实足的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值很是使命方应酬更正的情况向相关当事东谈主进行阐发，确保估值很是已得 到更正。   （2）估值很是的使命方对相关当事东谈主的平直损失负责，万生优配不合盘曲损失负责， 而且仅对估值很是的相关平直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值很是而获取不当得利确当事东谈主负有实时返还不当得利的义务。 但估值很是使命方仍应酬估值很是负责。要是由于获取不当得利确当事东谈主不返还 或不全部返还不当得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值很是责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对获取不当得利确当 事东谈主享有要求托付不当得利的权利；要是获取不当得利确当事东谈主仍是将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是获取的抵偿额加上仍是获取的不当 得利返还的总和跳跃其试验损失的差额部分支付给估值很是使命方。   （4）估值很是诊疗遴荐尽量复原至假定未发生估值很是的正确情形的方式。   估值很是被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的表率如下：   （1）查明估值很是发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值很是发生 的原因确定估值很是的使命方；   （2）根据估值很是处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值很是形成的损失 进行评估；   （3）根据估值很是处理原则或当事东谈主协商的方法由估值很是的使命方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值很是处理的方法，需要修改基金登记机构来往数据的，由基                     -77-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 金登记机构进行更正，并就估值很是的更正向相关当事东谈主进行阐发。   （1）基金份额净值猜想打算出现很是时，基金照顾东谈主应当立即给予纠正，通报 基金托管东谈主，并采取合理的措施注意损失进一步扩大。   （2）很是偏差达到某类基金份额净值的 0.25%时，基金照顾东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；很是偏差达到某类基金份额净值的 0.5%时，基 金照顾东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。   七、暂停估值的情形 营业时； 商阐发后，基金照顾东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的阐发   基金资产净值和各种基金份额的基金份额净值由基金照顾东谈主负责猜想打算，基金 托管东谈主负责进行复核。基金照顾东谈主应于每个估值日来往扫尾后猜想打算当日的基金资 产净值和各种基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值 猜想打算结果复核阐发后发送给基金照顾东谈主，由基金照顾东谈主对基金净值给予公布。   九、特殊情况的处理 时，所形成的舛错不行为基金资产估值很是处理。 据很是等原因，基金照顾东谈主和基金托管东谈主天然仍是采取必要、顺应、合理的措施 进行查验，但未能发现很是的，由此形成的基金资产估值很是，基金照顾东谈主和基 金托管东谈主免除抵偿使命。但基金照顾东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的措施减 轻或摈斥由此形成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值                     -78-        景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停流露侧袋账户份额净值。                    -79-           景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书             第十三部分、基金的收益分派      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关用度后的余额，基金已竣事收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      二、基金可供分派利润      基金可供分派利润指限制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已竣事收益的孰低数。      三、基金收益分派原则 每年收益分派次数最多为 12 次，若《基金合同》奏效活气 3 个月可不进行收益 分派； 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分派方式是现金分成；基金份额持有东谈主可对 A 类基金份 额和 C 类基金份额永诀弃取不同的分成方式。弃取采取红利再投资步地的，红 利再投资的份额免收申购费。消除投资东谈主在消除销售机构持有的消除类别的基金 份额只可弃取一种分成方式； 面值，即基金收益分派基准日的某一类别的基金份额净值减去该类别每单元基金 份额收益分派金额后不成低于该类基金份额的面值； 不同。消除类别每一基金份额享有同瓜分派权；   在对基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响的情况下，基金照顾东谈主可在法律 律例允许的前提下酌情诊疗以上基金收益分派原则，此项诊疗不需要召开基金份 额持有东谈主大会，但应于变更实施日前在规矩媒介公告。                       -80-        景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   四、收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收 益分派对象、分派时辰、分派数额及比例、分派方式等内容。   五、收益分派决策简直定、公告与实施   本基金收益分派决策由基金照顾东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信 息流露办法》的相关规矩在规矩媒介公告。   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东谈主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的猜想打算方法，依照《业务王法》引申。   七、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书“侧袋 机制”部分的规矩。                    -81-          景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书           第十四部分、基金的用度与税收   一、基金用度的种类 用。   二、基金用度计提方法、计提表率和支付方式   本基金的照顾费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。照顾费的猜想打算 方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照顾费   E 为前一日的基金资产净值   基金照顾费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金照顾东谈主与基金 托管东谈主查对后，由基金托管东谈主于次月前 3 个职业日内根据照顾东谈主指示从基金财产 中一次性支付给基金照顾东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数                      -82-          景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金照顾东谈主与基金 托管东谈主查对后，由基金托管东谈主于次月前 3 个职业日内根据照顾东谈主指示从基金财 产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前 一日 C 类基金资产净值的 0.10%的年费率计提。C 类基金份额的销售服务费猜想打算 方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金照顾东谈主与基金 托管东谈主查对后，由基金托管东谈主于次月前 3 个职业日内根据照顾东谈主指示从基金财产 中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据相关律例及相应公约 规矩，按用度试验开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规矩。                      -83-        景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有东谈主承担，基金照顾东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度相关税收征收的规矩代扣代缴。                    -84-          景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书           第十五部分、基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 司帐年度按如下原则：要是基金合同奏效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度 流露； 司帐核算，按摄影关规矩编制基金司帐报表； 并以书面方式阐发。   二、基金的年度审计 共和国证券法》规矩的司帐师事务所过火注册司帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换司帐师事务所需按照《信息流露办法》的相关规矩在规矩媒介公告。                      -85-        景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书          第十六部分、基金的信息流露   一、本基金的信息流露应顺应《基金法》、《运作办法》、《信息流露办法》、 《流动性风险照顾规矩》、            《基金合同》过火他相关规矩。若相关法律律例矫正或 变更后对于基金信息流露的信息类型、流露内容、流露方式等规矩与本部分的内 容不同，若适用于本基金，本基金的信息流露按照矫正或变更后的法律律例的要 求引申。   二、信息流露义务东谈主   本基金信息流露义务东谈主包括基金照顾东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主 大会的基金份额持有东谈主过火日常机构（如有）等法律、行政律例和中国证监会规 定的天然东谈主、法东谈主和罪犯东谈主组织。   本基金信息流露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根柢起点，按照法律 律例和中国证监会的规矩流露基金信息，并保证所流露信息的着实性、准确性、 竣工性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息流露义务东谈主应当在中国证监会规矩时辰内，将应予流露的基金信 息通过顺应中国证监会规矩条件的寰宇性报刊（以下简称“规矩报刊”）及《信 息流露办法》规矩的互联网网站（以下简称“规矩网站”）等媒介流露，并保证 基金投资者鲁莽按照基金合同约定的时辰和方式查阅或者复制公开流露的信息 贵府。   三、本基金信息流露义务东谈主承诺公开流露的基金信息，不得有下列举止：   四、本基金公开流露的信息应遴荐中语文本。同期遴荐外文文本的，基金信 息流露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文                     -86-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 本为准。   本基金公开流露的信息遴荐阿拉伯数字；除绝顶说明外，货币单元为东谈主民币 元。   五、公开流露的基金信息   公开流露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管公约、基金家具贵府概要 持有东谈主大会召开的王法及具体表率，说明基金家具的特色等波及基金投资者障碍 利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特色、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东谈主服务等内容。基金合同奏效后，基金招募说明书的信息发生 障碍变更的，基金照顾东谈主应当在三个职业日内，更新基金招募说明书并登载在规 定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金照顾东谈主至少每年更新一次。 基金断绝运作的，基金照顾东谈主不再更新基金招募说明书。 作监督等举止中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》奏效后，基金家具贵府概要的信息发生障碍变 更的，基金照顾东谈主应当在三个职业日内，更新基金家具贵府概要，并登载在规矩 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具贵府概要其他信息发生变更的， 基金照顾东谈主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金照顾东谈主不再更新基金家具 贵府概要。 三日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书教导性公告和基金合同教导性公 告登载在规矩报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具贵府概 要、《基金合同》和基金托管公约登载在规矩网站上，并将基金家具贵府概要登 载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将基金合同、基金托管 公约登载在规矩网站上。                     -87-           景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   （二）基金份额发售公告   基金照顾东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于规矩媒介上。   （三）《基金合同》奏效公告   基金照顾东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在规矩媒介上登载基金 合同奏效公告。   （四）基金净值信息   基金合同奏效后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金照顾东谈主应当至 少每周在规矩网站流露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金照顾东谈主应当在不晚于每个通达日 的次日，通过规矩网站、基金销售机构网站或者营业网点流露通达日各种基金份 额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金照顾东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规矩网站流露半 年度和年度终末一日各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金照顾东谈主应当在基金合同、招募说明书等信息流露文献上载明各种基金份 额申购、赎回价钱的猜想打算方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者鲁莽在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金按期叙述，包括基金年度叙述、基金中期叙述和基金季度叙述   基金照顾东谈主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度叙述，将年 度叙述登载在规矩网站上，并将年度叙述教导性公告登载在规矩报刊上。基金年 度叙述中的财务司帐叙述应当经顺应《中华东谈主民共和国证券法》规矩的司帐师事 务所审计。   基金照顾东谈主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期叙述，将 中期叙述登载在规矩网站上，并将中期叙述教导性公告登载在规矩报刊上。   基金照顾东谈主应当在季度扫尾之日起 15 个职业日内，编制完成基金季度叙述， 将季度叙述登载在规矩网站上，并将季度叙述教导性公告登载在规矩报刊上。   基金合同奏效不及 2 个月的，基金照顾东谈主不错不编制当期季度叙述、中期报 告或者年度叙述。                       -88-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   基金照顾东谈主应当在基金年度叙述和中期叙述中流露基金组结伴产情况过火 流动性风险分析等。   如叙述期内出现单一投资者持有基金份额达到或跳跃基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金照顾东谈主至少应当在按期叙述 “影响投资者 决策的其他障碍信息”项下流露该投资者的类别、叙述期末持有份额及占比、报 告期内持有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除 外。   （七）临时叙述   本基金发生障碍事件，相关信息流露义务东谈主应当在 2 日内编制临时叙述书， 并登载在规矩报刊和规矩网站上。   前款所称障碍事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生障碍影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 基金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动跳跃百分之 三十；                     -89-          景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 障碍行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务相关举止受到障碍行政处罚、刑事处罚； 试验控制东谈主或者与其有障碍锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他障碍关联来往事项，中国证监会另有规矩的情形除外； 用计提表率、计提方式和费率发生变更； 回苦求； 东谈主数目活气 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的； 格产生障碍影响的其他事项或中国证监会规矩的其他事项。   （八）澄莹公告   在基金合同存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在市集崇高传的讯息可 能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额持 有东谈主权益的，相关信息流露义务东谈主明察后应当立即对该讯息进行公开澄莹，并将 相关情况立即叙述中国证监会。   （九）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。                      -90-          景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   （十）投资资产支撑证券的信息流露   本基金投资资产支撑证券，基金照顾东谈主应在基金年度叙述及中期叙述中流露 其持有的资产支撑证券总额、资产支撑证券市值占基金净资产的比例和叙述期内 通盘的资产支撑证券明细。基金照顾东谈主应在基金季度叙述中流露其持有的资产支 持证券总额、资产支撑证券市值占基金净资产的比例和叙述期末按市值占基金净 资产比例大小排序的前 10 名资产支撑证券明细。   （十一）投资国债期货的信息流露   在季度叙述、中期叙述、年度叙述等按期叙述和招募说明书（更新）等文献 中流露的本基金国债期货来往情况，应当包括投资政策、持仓情况、损益情况、 风险主见等，并充分揭示国债期货来往对本基金总体风险的影响以及是否顺应既 定的投资政策和投资主见等。   （十二）清理叙述   基金合同断绝的，基金照顾东谈主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进 行清理并作出清理叙述。基金财产清理小组应当将清理叙述登载在规矩网站上， 并将清理叙述教导性公告登载在规矩报刊上。   （十三）实施侧袋机制期间的信息流露   本基金实施侧袋机制的，相关信息流露义务东谈主应当根据法律律例、基金合同 和招募说明书的规矩进行信息流露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规矩。   （十四）中国证监会规矩的其他信息。   六、信息流露事务照顾   基金照顾东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息流露照顾轨制，指定专门部门及 高档照顾东谈主员负责照顾信息流露事务。   基金信息流露义务东谈主公开流露基金信息，应当顺应中国证监会相关基金信息 流露内容与模样准则等法律律例规矩。   基金托管东谈主应当按摄影关法律律例、中国证监会的规矩和基金合同的约定， 对基金照顾东谈主编制的基金资产净值、各种基金份额的基金份额净值、各种基金份 额申购赎回价钱、基金按期叙述、更新的招募说明书、基金家具贵府概要、基金 清理叙述等公开流露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金照顾东谈主进行书面 或电子阐发。                      -91-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   基金照顾东谈主、基金托管东谈主应当在规矩报刊中弃取一家报刊流露本基金信息。 基金照顾东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子流露网站报送拟流露的基金 信息，并保证相关报送信息的着实、准确、竣工、实时。   基金照顾东谈主、基金托管东谈主除照章在规矩媒介上流露信息外，还不错根据需要 在其他全球媒介流露信息，然而其他全球媒介不得早于规矩媒介流露信息，而且 在不同媒介上流露消除信息的内容应当一致。   基金照顾东谈主、基金托管东谈主除按法律律例要求流露信息外、也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证平允对待投资者、不误导投资者、不影响基 金平时投资操作的前提下，自主栽培信息流露服务的质料。具体要求应当顺应中 国证监会及自律王法的相关规矩。前述自主流露如产生信息流露用度，该用度不 得从基金财产中列支。   为基金信息流露义务东谈主公开流露的基金信息出具审计叙述、法律意见书的专 业机构，应当制作职业底稿，并将相关档案至少保存到基金合同断绝后 10 年。   七、暂停或延长信息流露的情形   八、信息流露文献的存放与查阅   照章必须流露的信息发布后，基金照顾东谈主、基金托管东谈主应当按摄影关法律法 规规矩将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   九、本基金信息流露事项以法律律例规矩及本章神圣定的内容为准。                     -92-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书             第十七部分、侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金照顾东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并磋议司帐师事 务所意见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金照顾东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个职业日内聘 请侧袋机制启用日发表意见且顺应《中华东谈主民共和国证券法》规矩的司帐师事务 所进行审计并流露专项审计意见。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 基础，阐发相应侧袋账户基金份额持有东谈主名册和份额；当日收到的申购苦求，按 照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回苦求，仅办理主袋账户 的赎回苦求并支付赎回款项。 换；同期，基金照顾东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 回外，本招募说明书“基金份额的申购、赎回”部分的申购、赎回规矩适用于主 袋账户份额。多量赎回按照单个通达日内主袋账户份额净赎回苦求跳跃前一通达 日主袋账户总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金照顾东谈主猜想打算各项投资运作主见和基金功绩主见时仅需酌量主袋账户资产。   基金照顾东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个来往日内完成对主袋账户投 资组合的诊疗，因资产流动性受限等中国证监会规矩的情形除外。   基金照顾东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操 作。                     -93-            景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金照顾东谈主和基金托管东谈主应酬主袋账户资产进行估 值并流露主袋账户的基金净值信息，暂停流露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会 计核算应顺应《企业司帐准则》的相关要求。   五、实施侧袋账户期间的基金用度 基数计提。 后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取照顾费。   六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、复正本去等方式复原流动性后，基金照顾东谈主应 当按照基金份额持有东谈主利益最大化原则，采取将特定资产给予处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额持有东谈主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金照顾东谈主都应 当实时向侧袋账户全部份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金照顾东谈主在每次处置变现后均应按摄影关法律律例 要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并断绝侧袋机制后，基金照顾东谈主应实时聘用顺应 《中华东谈主民共和国证券法》规矩的司帐师事务所进行审计并流露专项审计意见。   七、侧袋机制的信息流露   在启用侧袋机制、处置特定资产、断绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生障碍影响的事项后基金照顾东谈主应实时发布临时公告。   基金照顾东谈主应按照招募说明书“基金的信息流露”部分规矩的基金净值信息 流露方式和频率流露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧 袋机制期间本基金暂停流露侧袋账户份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金照顾东谈主应当在基金按期叙述中流露叙述期内侧袋账                        -94-        景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 户相关信息，基金按期叙述中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。司帐 师事务所对基金年度叙述进行审计时，应酬叙述期内基金侧袋机制运行相关的会 计核算和年度叙述流露等发表审计意见。                    -95-            景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书                第十八部分、风险揭示   一、市集风险   证券市集价钱受到经济因素、政事因素、投资热情和来往轨制等各式因素的 影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：   因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发 生变化，导致市集价钱波动而产生风险。   随经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也呈周期性变化。基金投资 于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动。利坦爽接影响着 债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券，其收益 水平会受到利率变化的影响。   债券的刊行主体可能由于自身财务景象的恶化而不成络续支付利息或者本 金，此时债券的持有东谈主将面对信用风险。在我国，国债由国度财政的信用支撑而 具备极低的信用风险；金融债的刊行主体鸠集在交易银行、政策性银行和大型企 业集团的财务公司，它们都领有稳当的运营才略和优质的资产景象，信用品级较 高；企业债券的信用品级狼籍不皆，也会由于刊行公司的运筹帷幄景象产生变化，由 于国内的零丁信用评级机构功能还并不健全，需要持有东谈主具有较强的分析和追踪 才略对它的信用风险严格监控。   收益率弧线风险是指与收益率弧线非平行移动相关的风险，单一的久期主见 并不成充分反馈这一风险的存在。   债券的流动性是指债券持有东谈主可按我方的需要和市集的试验情况，转出债券 回收本息的活泼性，一般债券的期限越长，流动性越弱。债券型基金要是遭遇大                        -96-           景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 额赎回，或者市集资金面的霎时恶化会产生流动性风险。   再投资获取的收益又被称作念利息的利息，这一收益取决于再投资时的市集利 率水仁和再投资的策略。畴昔市集利率的变化可能会引起再投资收益的不确定性 并可能影响到基金投资策略的胜利实施。   基金的利润将主要通过现金步地来分派，而现金可能因为通货膨大的影响而 导致购买力下降，从而使基金的试验收益下降。   二、流动性风险   本基金为普通通达式基金，投资东谈主可在本基金的通达日办理基金份额的申购 和赎回业务。为切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益，罢免基金份额持有东谈主 利益优先原则，本基金照顾东谈主将合理控制基金份额持有东谈主鸠集度，审慎阐发申购 赎回业务苦求，包括但不限于：   （1）当接受申购苦求对存量基金份额持有东谈主利益组成潜在障碍不利影响时， 基金照顾东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。 基金照顾东谈主基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金鸿沟给予控 制。   （2）当发生大额申购或赎回情形时，基金照顾东谈主不错遴荐舞动订价机制， 以确保基金估值的平允性。   （3）当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东谈主 协商阐发后，基金照顾东谈主应当暂停估值；   教导投资东谈主留心本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投资 猜想打算。   本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。本基金不投资股票， 也不投资于可转变债券、可交换债券。因此，债券市集的流动性风险是本基金主 要面对的流动性风险。本基金主要投资于具备较高信用品级和流动性较好的债                       -97-          景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 券，故投资组合全体流动性风险较低。但不打消由于市集波动或所持证券刊行东谈主 出现异常情况导致组合流动性责难的情形。为留心此类风险，本基金照顾东谈主制定 了适用于通达式和按期通达式基金的流动性风险照顾办法并对该照顾办法的有 效性和引申情况作按期追想。   本基金照顾东谈主构建了压力测试模子用于逐日监测基金的各种风险以及不同 市集环境下可应付的最大赎回。在发生多量赎回情况时，本基金照顾东谈主根据那时 市集景象并辅以压力测试模子等流动性分析器具实时制定投资组合变现猜想打算以 确保在尽可能地保护投资者权益的前提下怡悦赎回需求。   压力测试模子使用的主见包括：持仓中各种资产的市值占比、持仓证券对不 同市集（上海主板、深圳主板、中小企业板、创业板、香港股票市集）的 Beta 值、投资组合的杠杆率、债券资产在各信用品级和到期期限的散播、债券组合的 久期、客户鸠集度、机构客户占比等。   基金照顾东谈主经与基金托管东谈主协商，当发生多量赎回时，在确保投资者得到公 平对待的前提下，可依照法律律例及基金合同的约定，玄虚运用各种流动性风险 照顾器具，对申购、赎回苦求等进行控制诊疗，依照法律律例还不错使用的备用 流动性风险照顾器具包括：缓期办理多量赎回苦求或减速支付赎回款项、暂停接 受申购赎回苦求、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价、实施侧袋机制等。 实施这些备用器具前要经过公司照顾层批准、与基金托管东谈主协商阐发后由法律监 察稽核部对外流露。实施这些备用器具对投资者的潜在影响包括：（一）可能导 致部分基金份额持有东谈主无法实时获取现金；（二）要是基金所持资产的市集价钱 下落，则导致基金净值下落从而基金份额持有东谈主财产发生损失；（三）申购赎回 的成本提高。   实施侧袋机制。投资东谈主具体请参见招募说明书“第十六部分、侧袋机制”， 密致了解本基金侧袋机制的情形及表率。同期，基金照顾东谈主将密切调治市集资金 动向，提前诊疗投资和头寸安排，尽可能的幸免出现不得伪善施上述备用风险管 理器具的流动性风险，将对投资者可能出现的潜在影响降至最低。                      -98-          景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   侧袋机制是一种流动性风险照顾器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户 进行处置清理，并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，目的在于有 效费事并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手流露基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和转变，仅主袋账户份额平时通达赎回，因此启用 侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额 和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定资产的变当前辰具有不确 定性，最终变现价钱也具有不确定性而且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定 资产的估值，基金份额持有东谈主可能因此面对损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不流露侧袋账户份额的净值，即便基金照顾东谈主 在基金按期叙述中流露叙述期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不行为特 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金照顾东谈主不承担任何保证和承诺的使命。   基金照顾东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策， 因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金照顾东谈主猜想打算各项投资运作主见和基金功绩主见时仅需 酌量主袋账户资产，并根据相关规矩对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金流露的功绩主见不成反馈特定资产的真不二价值 及变化情况。   三、照顾风险   在基金照顾运作过程中基金照顾东谈主的常识、陶冶、判断、决策、技能等，会 影响其对信息的占有和对经济局面、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水 平。因此，本基金的收益水平与基金照顾东谈主的照顾水平、照顾技能和照顾时间等 相关性较大。因此本基金可能因为基金照顾东谈主的因素而影响基金收益水平。   四、信用风险   基金在来往过程中可能发生交收违约或者所投资债券的刊行东谈主违约、断绝支 付到期本息等情况，从而导致基金资产损失。   五、操作和时间风险                      -99-          景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   基金的相关当事东谈主在各业务才略的操作过程中，可能因里面控制不到位或者 东谈主为因素形成操作很是或违抗操作规程而引致风险，如越权来往、内幕来往、交 易很是和讹诈等。   此外，在基金的后台运作中，可能因为时间系统的故障或者差错而影响来往 的平时进行致使导致基金份额持有东谈主利益受到影响。这种时间风险可能来自基金 照顾东谈主、基金托管东谈主、登记机构、销售机构、证券来往所和证券登记结算机构等。   六、合规性风险   基金照顾或运作过程中，违抗国度法律律例或基金合同相关规矩的风险。   七、本基金的私有风险   本基金将资产支撑证券纳入到投资范围当中，可能带来以下风险：   ①信用风险：基金所投资的资产支撑证券之债务东谈主出现违约，或在来往过程 中发生交收违约，或由于资产支撑证券信用质料责难导致证券价钱下降，形成基 金财产损失。   ②利率风险：市集利率波动会导致资产支撑证券的收益率和价钱的变动，一 般而言，要是市集利率高涨，本基金持有资产支撑证券将面对价钱下降、本金损 失的风险，而要是市集利率下降，资产支撑证券利息的再投资收益将面对下降的 风险。   ③流动性风险：受资产支撑证券市集鸿沟及来往活跃程度的影响，资产支撑 证券可能无法在消除价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性 风险。   ④提前偿付风险：债务东谈主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使 基金资产面对再投资风险。   ⑤操立场险：基金相关当事东谈主在业务各才略操作过程中，因里面控制存在缺 陷或者东谈主为因素形成操作很是或违抗操作规程等引致的风险，举例，越权违法交 易、来往很是、IT 系统故障等风险。   ⑥法律风险：由于法律律例方面的原因，某些市集举止受到限制或合同不成                      -100-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 平时引申，导致基金财产的损失。   （1）流动性风险   本基金在国债期货市集成交不活跃时，可能在建仓和平仓国债期货时面对交 易价钱或者来往数目上的风险。   （2）基差风险   国债期货基差是指国债现货价钱与国债期货价钱之间的差额。若家具运作中 出现基差波动不确定性加大、基差向不利所在变动等情况，则可能对本基金投资 产生影响。   （3）合约延期风险   本基金所投资的国债期货合约主要包括国债期货当月和近月合约。当本基金 所持有的合约左近交割期限，即需要向较远月份的合约进行延期，延期过程中可 能发生价差损失以及来往成本损失，将对投资收益产生影响。   （4）国债期货保证金不及风险   由于国债期货价钱朝不利所在变动，导致期货账户的资金低于最低保证金要 求，要是不成实时补充保证金，国债期货头寸将被强行平仓，从而产生风险。   （5）杠杆风险   国债期货行为金融繁衍品，其投资收益与风险具有杠杆效应。若行情向不利 所在剧烈变动，本基金可能承受超出保证金致使托福财产本金的损失。 活气 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金照顾东谈主经与基金托管 东谈主协商一致，应当断绝基金合同，无需召开基金份额持有东谈主大会。故基金份额持 有东谈主可能面对基金合同提前断绝的风险。   以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊来往风险。   八、其他风险                    -101-           景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 从而带来风险；   九、税负加多风险   财政部、国度税务总局财政2016140 号《对于明确金融房地产开荒陶冶辅 助服务等升值税政策的文书》第四条规矩：“资管家具运营过程中发生的升值税 应税举止，以资管家具照顾东谈主为升值税征税东谈主。”鉴于基金合同中基金照顾东谈主的 照顾费中不包括家具运营过程中发生的税款，本基金运营过程中需要缴纳升值税 应税的，将由基金份额持有东谈主承担并从基金资产中支付，按照税务机关的规矩以 基金照顾东谈主为升值税征税东谈主履行征税义务，因此可能加多基金份额持有东谈主的投资 税费成本。   十、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险   本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市集深广律例等作念出的概述性刻画，代表了一般市集情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金照顾东谈主直销中心和其他销售机构)根据相关 法律律例对本基金进行风险评价，不同的销售机构遴荐的评价方法也不同，因此 销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才略与家具风险之 间的匹配侦查。                      -102-           景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书      第十九部分、基金合同的变更、断绝与基金财产的清理   一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律律例规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金照顾东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 议奏效之日起按照《信息流露办法》的规矩在规矩媒介公告。   二、《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，经履行相关表率后，基金合同应当断绝： 基金托管东谈主连结的； 商一致，应当断绝基金合同，并按照《基金合同》的约定表率进行清理，无需召 开基金份额持有东谈主大会，同期基金照顾东谈主应履行相关的监管叙述和信息流露程 序；   基金合同断绝后，基金照顾东谈主和基金托管东谈主有权依照《基金法》、                               《运作办法》、 《销售办法》、基金合同过火他相关法律律例的规矩，哄骗请求给付报酬、从基 金资产中获取补偿的权利。   三、基金财产的清理 清理小组，基金照顾东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金 清理。                      -103-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 管东谈主、顺应《中华东谈主民共和国证券法》规矩的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的职业主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）基金合同断绝情形出当前，由基金财产清理小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理叙述；   （5）聘用司帐师事务所对清理叙述进行外部审计，聘用讼师事务所对清理 叙述出具法律意见书；   （6）将清理叙述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现的，清理期限相应顺延。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的通盘合 理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产清理剩余资产的分派   依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的各种 基金份额比例进行分派。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的相关障碍事项须实时公告；基金财产清理叙述经顺应《中华东谈主 民共和国证券法》规矩的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理叙述报中国证监会备 案后 5 个职业日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 叙述登载在规矩网站上，并将清理叙述教导性公告登载在规矩报刊上。                     -104-       景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 七、基金财产清理账册及文献的保存 基金财产清理账册及相关文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。                  -105-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书         第二十部分、基金合同的内容提要   一、基金照顾东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主的权利、义务   （一）基金照顾东谈主 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同奏效之日起，根据法律律例和基金合同零丁运用并照顾基 金财产；   （3）依照基金合同收取基金照顾费以及法律律例规矩或中国证监会批准的 其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规矩召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据基金合同及相关法律规矩监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违 反了基金合同及国度相关法律规矩，应禀报中国证监会和其他监管部门，并采取 必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）弃取、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关举止进行监督和处 理；   （9）担任或托福其他顺应条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获取基金合同规矩的用度；   （10）依据基金合同及相关法律规矩决定基金收益的分派决策；   （11）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回苦求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司哄骗相关权利，为基金的利 益哄骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）以基金照顾东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益哄骗诉讼权利或者 实施其他法律举止；   （14）弃取、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构；                    -106-          景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   （15）在顺应相关法律、律例的前提下，制订和诊疗相关基金认购、申购、 赎回、转变和非来往过户等业务王法；   （16）法律律例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同奏效之日起，以结识信用、严慎发愤的原则照顾和运用基 金财产；   （4）配备实足的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的运筹帷幄方式照顾和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务照顾及东谈主事照顾等轨制， 保证所照顾的基金财产和基金照顾东谈主的财产相互零丁，对所照顾的不同基金永诀 照顾，永诀记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同过火他相关规矩外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取顺应合理的措施使猜想打算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法顺应基金合同等法律文献的规矩，按相关规矩猜想打算并公告基金净值信息，确 定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐叙述；   （10）编制季度叙述、中期叙述和年度叙述；   （11）严格按照《基金法》、基金合同过火他相关规矩，履行信息流露及报 告义务；   （12）保守基金交易玄妙，不泄露基金投资猜想打算、投资意向等。除《基金法》、 基金合同过火他相关规矩另有规矩外，在基金信息公开流露前应予阴私，不向他 东谈主泄露，因向审计、法律等外部专科参谋人提供的情况除外；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额持有东谈主分 配基金收益；                     -107-          景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   （14）按规矩受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过火他相关规矩召集基金份额持有东谈主大会 或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按规矩保存基金财产照顾业务举止的司帐账册、报表、记录和其他相 关贵府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规矩时辰发出，而且 保证投资者鲁莽按照基金合同规矩的时辰和方式，随时查阅到与基金相关的公开 贵府，并在支付合理成本的条件下得到相关贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、 变现和分派；   （19）面对终结、照章被烧毁或者被照章宣告停业时，实时叙述中国证监会 并文书基金托管东谈主；   （20）因违抗基金合同导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东谈主正当权益 时，应当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和基金合同规矩履行我方的义务，基金托 管东谈主违抗基金合同形成基金财产损失机，基金照顾东谈主应为基金份额持有东谈主利益向 基金托管东谈主追偿；   （22）当基金照顾东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理相关基 金事务的举止承担使命；   （23）以基金照顾东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益哄骗诉讼权利或实施其 他法律举止；   （24）基金照顾东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同不成奏效， 基金照顾东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基 金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）引申奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律律例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他义务。   （二）基金托管东谈主                     -108-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 但不限于：   （1）自基金合同奏效之日起，照章律律例和基金合同的规矩安全支撑基金 财产；   （2）依基金合同约定获取基金托管费以及法律律例规矩或监管部门批准的 其他用度；   （3）监督基金照顾东谈主对本基金的投资运作，如发现基金照顾东谈主有违抗基金 合同及国度法律律例举止，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成障碍损失的情形， 应禀报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据相关市集王法，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货来往资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金照顾东谈主更换时，提名新的基金照顾东谈主；   （7）法律律例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他权利。 但不限于：   （1）以结识信用、发愤尽责的原则持有并安全支撑基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有顺应要求的营业场所，配备实足的、 及格的老到基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托工作宜；   （3）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务照顾及东谈主事照顾等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产相互零丁；对所托管的不同的基金永诀配置账户，零丁核算，分账照顾， 保证不同基金之间在账户配置、资金划拨、账册记录等方面相互零丁；   （4）除依据《基金法》             、基金合同、托管公约过火他相关规矩外，不得利用 基金财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；   （5）支撑由基金照顾东谈主代表基金签订的与基金相关的障碍合同及相关凭证；   （6）按规矩开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基 金合同的约定，根据基金照顾东谈主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；   （7）保守基金交易玄妙，除《基金法》、基金合同、托管公约过火他相关规 定另有规矩外，在基金信息公开流露前给予阴私，不得向他东谈主泄露，因审计、法                    -109-           景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 律等外部专科参谋人提供的情况除外；   （8）复核、审查基金照顾东谈主猜想打算的基金资产净值、各种基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务举止相关的信息流露事项；   （10）对基金财务司帐叙述、季度叙述、中期叙述和年度叙述出具意见，说 明基金照顾东谈主在各障碍方面的运作是否严格按照基金合同、托管公约的规矩进 行；要是基金照顾东谈主有未引申基金合同、托管公约规矩的举止，还应当说明基金 托管东谈主是否采取了顺应的措施；   （11）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他相关贵府 15 年以 上；   （12）保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按规矩制作相关账册并与基金照顾东谈主查对；   （14）依据基金照顾东谈主的指示或相关规矩向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过火他相关规矩，召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金照顾东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律律例和基金合同的规矩监督基金照顾东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和 分派；   （18）面对终结、照章被烧毁或者被照章宣告停业时，实时叙述中国证监会 和银行监管机构，并文书基金照顾东谈主；   （19）因违抗基金合同导致基金财产损失机，欢喜担抵偿使命，其抵偿使命 不因其退任而免除；   （20）按规矩监督基金照顾东谈主按法律律例和基金合同规矩履行我方的义务， 基金照顾东谈主因违抗基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基 金照顾东谈主追偿；   （21）引申奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他义务。   （三）基金份额持有东谈主                      -110-           景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   基金投资者持有本基金基金份额的举止即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和基金合同的 当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主行为基金合同当事 东谈主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   本基金消除类别每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派清理后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者苦求赎回其持有的基金份额；   （4）按照规矩要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项哄骗表决权；   （6）查阅或者复制公开流露的基金信息贵府；   （7）监督基金照顾东谈主的投资运作；   （8）对基金照顾东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的举止依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）持重阅读并遵守法律律例、基金合同、招募说明书等信息流露文献及 其他相关规矩；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才略，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）调治基金信息流露，实时哄骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和基金合同所规矩的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金赔本或者基金合同断绝的有限 使命；   （6）不从事任何有损基金过火他基金合同当事东谈主正当权益的举止；                      -111-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   （7）引申奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金来往过程中因任何原因获取的不当得利；   （9）遵守基金照顾东谈主、销售机构和登记机构的相关来往及业务王法；   （10）法律律例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的表率和王法   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主理有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。   （一）召开事由   （1）断绝基金合同，法律律例、中国证监会另有规矩或基金合同另有约定 的除外；   （2）更换基金照顾东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）转变基金运作方式；   （5）诊疗基金照顾东谈主、基金托管东谈主的报酬表率或提高 C 类基金份额的销售 服务费率，但法律律例或中国证监会要求诊疗该等报酬或提高 C 类基金份额的 销售服务费率除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主见、范围或策略（本基金合同、法律律例和中国证监 会另有规矩的除外）；   （9）变更基金份额持有东谈主大会表率；   （10）基金照顾东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或统统持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东谈主（以基金照顾东谈主收到提议当日的基金份额猜想打算，下同）就消除事项书面 要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生障碍影响的其他事项；                     -112-           景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   （13）法律律例、基金合同或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额持有 东谈主大会的事项。 无本质性不利影响的前提下，以下情况可由基金照顾东谈主和基金托管东谈主协商后修 改，不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律律例要求加多的基金用度的收取；   （2）诊疗本基金的申购费率，调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收 费方式；   （3）因相应的法律律例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响或修改不 波及基金合同当事东谈主权利义务关系发生障碍变化；   （5）加多、取消或诊疗基金份额类别配置；   （6）调低其他应由基金财产承担的用度；   （7）基金照顾东谈主、登记机构、基金销售机构诊疗相关认购、申购、赎回、 转变、基金来往、非来往过户、转托管等业务王法；   （8）推出新业务或服务；   （9）按照法律律例和基金合同规矩不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情 形。 商一致，应当断绝本基金合同，并按照基金合同的约定表率进行清理，无需召开 基金份额持有东谈主大会，同期基金照顾东谈主应履行相关的监管叙述和信息流露表率。   法律律例或中国证监会另有规矩时，从其规矩。   （二）会议召集东谈主及召集方式 理东谈主召集； 提议书面提议。基金照顾东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见知基金托管东谈主。基金照顾东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起                      -113-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见知基金照顾 东谈主，基金照顾东谈主应当配合； 求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金照顾东谈主提议书面提议。基金照顾东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知提议提议的基金份额 持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金照顾东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知提议提议的基 金份额持有东谈主代表和基金照顾东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开，并见知基金照顾东谈主，基金照顾东谈主应当配合； 开基金份额持有东谈主大会，而基金照顾东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或统统代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 基金照顾东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻拦、阻挠； 益登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的文书时辰、文书内容、文书方式 告。基金份额持有东谈主大知道知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议步地；   （2）会议拟审议的事项、议事表率和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权托福证明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、送达时辰和地点；   （5）会务常设权衡东谈主姓名及权衡电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；                    -114-          景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 中说明本次基金份额持有东谈主大会所采取的具体通信方式、托福的公证机关过火联 系方式和权衡东谈主、书面表决意见寄交的截止时辰和收取方式。 决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金照顾东谈主 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行 书面文书基金照顾东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 照顾东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票效用。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式、集聚开会方式等 法律律例或监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 代表出席，现场开会时基金照顾东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持 有东谈主大会，基金照顾东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开 会同期顺应以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主 持有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福证明顺应法律律例、基金合同 和会议文书的规矩，而且持有基金份额的凭证与基金照顾东谈主理有的登记贵府相 符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证炫耀， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召 集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。                     -115-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 步地或基金合同约定的其他方式在表决截止日昔日送达至召集东谈主指定的地址。通 讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期顺应以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议文书后，在 2 个职业日内连气儿公 布相关教导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金照顾东谈主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基 金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金照顾东谈主）和公证机关的监督下按 照会议文书规矩的方式收取基金份额持有东谈主的书面表决意见；基金托管东谈主或基金 照顾东谈主经文书不参加收取书面表决意见的，不影响表决效用；   （3）本东谈主平直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见的，基金份额持 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主平直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见基金份额持有东谈主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额持有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主平直出具书面意见或授权他东谈主代表出具 书面意见；   （4）上述第（3）项中平直出具书面意见的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具书面意见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理东谈主出具的托福东谈主理有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福证明符 正当律律例、基金合同和会议文书的规矩，并与基金登记机构记录相符。 以遴荐集聚等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式进行表 决，会议表率比照现场开会和通信开会的表率进行，且除书面授权外，基金份额 持有东谈主之间的授权亦可根据召集东谈主在大知道知中规矩的方式，通过电话、集聚等 方式进行。   （五）议事内容与表率                    -116-            景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的障碍事项，如基金合同的障碍修改、 决定断绝基金合同、更换基金照顾东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律 律例及基金合同规矩的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额持有东谈主大 会磋商的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召鸠集议的文书后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，当先由大会主理东谈主按照下列第（七）条规矩表率确定 和公布监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经磋商后进行表决，并形成大会决 议。大会主理东谈主为基金照顾东谈主授权出席会议的代表，在基金照顾东谈主授权代表未能 主理大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；要是基金照顾东谈主 授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有 东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主作 为该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金照顾东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主理 基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效用。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份证明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主 姓名（或单元称号）和权衡方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，当先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文书的表决 截止日历后 2 个职业日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和绝顶决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规矩的须以                       -117-            景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 绝顶决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 转变基金运作方式、更换基金照顾东谈主或者基金托管东谈主、断绝基金合同、本基金与 其他基金合并以绝顶决议通过方为有用。   基金份额持有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背根据证明，否则提交 顺应会议文书中规矩的阐发投资者身份文献的投资者视为有用出席的投资者，表 面顺应会议文书规矩的书面表决意见视为有用表决，表决意见微辞不清或相互矛 盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有东谈主所代表的基金份 额总和。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或消除项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金照顾东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理 东谈主应当在会议开动后布告在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额持有东谈主自行召集或大会天然由基金照顾东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议开动 后布告在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票 东谈主。基金照顾东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效用。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主理东谈主当 场公布计票结果。   （3）要是会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在布告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行 再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主理东谈主应当就地公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金照顾东谈主或基金托管东谈主拒不出席                       -118-            景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 大会的，不影响计票的效用。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金照顾东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金照顾东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）奏效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额持有东谈主大会决议自奏效之日起按照《信息流露办法》的规矩在规矩 媒介上公告。要是遴荐通信方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时， 必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金照顾东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当引申奏效的基金份额持有东谈主 大会的决议。奏效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金照顾 东谈主、基金托管东谈主均有遏抑力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主永诀持有或代表的基金份额或表决权顺应该等比例，但若相关 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权顺应该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分 之一）；                       -119-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大 会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主行为该次基金份额持有东谈主大会的主理 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   消除主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事表率、表 决条件等规矩，但凡平直援用法律律例或监管王法的部分，如将来法律律例或监 管王法修改导致相关内容被取消或变更的，基金照顾东谈主与基金托管东谈主协商一致并 提前公告后，可平直对本部天职容进行修改和诊疗，无需召开基金份额持有东谈主大 会审议。   三、基金合同清除和断绝的事由、表率以及基金财产的清理方式   （一）基金合同的断绝事由   有下列情形之一的，经履行相关表率后，基金合同应当断绝： 基金托管东谈主连结的； 商一致，应当断绝本基金合同，并按照基金合同的约定表率进行清理，无需召开 基金份额持有东谈主大会，同期基金照顾东谈主应履行相关的监管叙述和信息流露表率；                    -120-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   基金合同断绝后，基金照顾东谈主和基金托管东谈主有权依照《基金法》、                               《运作办法》、 《销售办法》、基金合同过火他相关法律律例的规矩，哄骗请求给付报酬、从基 金资产中获取补偿的权利。   （二）基金财产的清理 清理小组，基金照顾东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金 清理。 管东谈主、顺应《中华东谈主民共和国证券法》规矩的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的职业主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）基金合同断绝情形出当前，由基金财产清理小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理叙述；   （5）聘用司帐师事务所对清理叙述进行外部审计，聘用讼师事务所对清理 叙述出具法律意见书；   （6）将清理叙述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现的，清理期限相应顺延。   （三）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的通盘合 理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （四）基金财产清理剩余资产的分派   依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的各种                     -121-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 基金份额比例进行分派。   （五）基金财产清理的公告   清理过程中的相关障碍事项须实时公告；基金财产清理叙述经顺应《中华东谈主 民共和国证券法》规矩的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理叙述报中国证监会备 案后 5 个职业日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 叙述登载在规矩网站上，并将清理叙述教导性公告登载在规矩报刊上。   （六）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及相关文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。   四、争议的处理   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，基金 合同各方当事东谈主应尽量通过协商、联合蹊径治理。如经友好协商未能治理的，各 方当事东谈主任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时 有用的仲裁王法进行仲裁。仲裁地点为深圳市，仲裁裁决是终端的，对各方当事 东谈主均有遏抑力。除非仲裁裁决另有规矩，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，络续诚挚、发愤、尽责 地履行基金合同规矩的义务，贵重基金份额持有东谈主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港绝顶行政区、澳门 绝顶行政区和台湾地区法律）统辖。   五、基金合同的效用   基金合同是约定基金合同当事东谈主之间权利义务关系的法律文献。 方法定代表东谈主或授权代表署名或盖印并在募蚁合束后经基金照顾东谈主向中国证监 会办理基金备案手续，并经中国证监会书面阐发后奏效。 案并公告之日止。 东谈主在内的基金合同各方当事东谈主具有同等的法律遏抑力。                    -122-        景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 基金托管东谈主各持有二份，每份具有同等的法律效用。 的办公场所和营业场所查阅。                   -123-              景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书          第二十一部分、基金托管公约的内容提要    一、托管公约当事东谈主    （一）基金照顾东谈主    称号：景顺长城基金照顾有限公司    住所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里竖立广场第 1 座 21 层    办公地址：深圳市中心四路 1 号嘉里竖立广场第 1 座 21 层    邮政编码：518048    法定代表东谈主：李进    设立日历：2003 年 6 月 12 日    批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督照顾委员会，证监基金字 ［2003］76 号    组织步地：有限使命公司    注册老本：1.3 亿元东谈主民币    存续期限：连续运筹帷幄    权衡电话：0755-82370388    （二）基金托管东谈主    称号：中原银行股份有限公司    住所：北京市东城区开国门内大街 22 号（100005）    办公地址：北京市东城区开国门内大街 22 号（100005）    法定代表东谈主：李民吉    成立时辰： 1992 年 10 月 14 日    组织步地：股份有限公司    注册老本： 15914928468 元东谈主民币    存续期限：连续运筹帷幄    批准设立机关和设立文号：中国东谈主民银行银复（1992）391 号    基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基金字200525 号    权衡东谈主：朱绍纲    电话：（010）85238309                             -124-           景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   传真：（010）85238680   二、基金托管东谈主对基金照顾东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金照顾东谈主的投资举止哄骗监督权   （1）基金托管东谈主根据相关法律律例的规矩及《基金合同》和本公约的约定， 对基金的投资范围、投资对象进行监督。   本基金的投资范围主要为具有邃密流动性的金融器具，包括债券（国债、金 融债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、地 方政府债、政府支撑机构债、次级债）、国债期货、资产支撑证券、债券回购、 银行进款、同行存单以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具 （但须顺应中国证监会的相关规矩）。   本基金不投资于股票，也不投资于可转变债券、可交换债券。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照顾东谈主在履行顺应 表率后，不错将其纳入投资范围，并可依据届时有用的法律律例当令合理地诊疗 投资范围。   基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于 80％；每个交 易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来往保证金后，本基金持有的现金或到期 日在一年以内的政府债券的投资比例统统不低于基金资产净值的 5%，其中现金 不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。   如法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金照顾东谈主在履行 顺应表率后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。   基金托管东谈主对基金照顾东谈主业务进行监督和核查的义务自基金合同奏效日起 开动履行。   （2）基金托管东谈主根据相关法律律例的规矩及《基金合同》和本公约的约定， 对基金投资比例进行监督。   根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应顺应以下规矩： 于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金和应收申购款等；                      -125-          景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 的证券，不跳跃该证券的 10%，统统按摄影关指数的组成比例进行证券投资的基 金品种不错不受此条目规矩的比例限制； 金资产净值的 10%； 该资产支撑证券鸿沟的 10%； 益东谈主的各种资产支撑证券，不得跳跃其各种资产支撑证券统统鸿沟的 10%； 金持有资产支撑证券期间，要是其信用品级下降、不再顺应投资表率，应在评级 叙述发布之日起 3 个月内给予全部卖出； 资产净值的 40%，干预寰宇银行间同行市集进行债券回购的最历久限为 1 年，债 券回购到期后不得延期； 该比例限制的，基金照顾东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； 开展逆回购来往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致；   ①在职何来往日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得跳跃基金资产净 值的 15%，持有的卖出洋债期货合约价值不得跳跃基金持有的债券总市值的   ②在职何来往日内来往（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跳跃                     -126-          景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 上一来往日基金资产净值的 30%；   ③本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、 卖出洋债期货合约价值，统统（轧差猜想打算）应当顺应基金合同对于债券投资比例 的相关约定；   除上述第 2）、9）、12）、13）项规矩外，因证券、期货市集波动、证券刊行 东谈主合并、基金鸿沟变动等基金照顾东谈主之外的因素致使基金投资比例不顺应上述规 定投资比例的，基金照顾东谈主应当在 10 个来往日内进行诊疗，但中国证监会规矩 的特殊情形除外。法律律例另有规矩的，从其规矩。   基金照顾东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当顺应 基金合同的约定。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金照顾东谈主在 履行顺应表率后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规矩为准。   基金托管东谈主对本基金的投资监督与查验自基金合同奏效之日起开动。   （3）根据相关法律律例的规矩及《基金合同》的约定，本基金辞谢从事下 列举止：   （1）承销证券；   （2）违抗规矩向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而法律律例或中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金照顾东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来往、支配证券来往价钱过火他不朴直的证券来往举止；   （7）法律、行政律例和中国证监会规矩辞谢的其他举止。   对于基金照顾东谈主开展基金投资辞谢举止，基金托管东谈主对此无法提前清爽或阻 止的，基金托管东谈主不承担任何使命并有权向中国证监会叙述。   基金照顾东谈主运用基金财产买卖基金照顾东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓吹、试验 控制东谈主或者与其有障碍锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他障碍关联来往，应当顺应基金的投资主见和投资策略，罢免基金份额                     -127-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 持有东谈主利益优先原则，留心利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照 市集平允合理价钱引申。相关来往必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法 规给予流露。障碍关联来往应提交基金照顾东谈主董事会审议，并经过三分之二以上 的零丁董事通过。基金照顾东谈主董事会应至少每半年对关联来往事项进行审查。   基金合同奏效后 2 个职业日内，基金照顾东谈主和基金托管东谈主应相互提供与本机 构有控股关系的鼓吹或者与本机构有其他障碍锐利关系的公司名单，以上名单发 生变化的，应实时给予更新并文书对方。   若基金托管东谈主发现基金照顾东谈主与关联来往名单中列示的关联方进行关联交 易时，基金托管东谈主应实时提醒基金照顾东谈主采取必要措施，履行信息流露义务。对 于基金照顾东谈主已成交的关联来往，基金托管东谈主事前无法提前先见该关联来往发 生，只可进行过后结算的，基金托管东谈主不承担由此形成的损失，并有权向中国证 监会叙述。   法律律例或监管部门取消或变更上述辞谢性规矩，如适用于本基金，则本基 金投资不再受相关限制或按变更后的规矩引申。   （4）基金托管东谈主根据相关法律律例的规矩及基金合同和本公约的约定，对 基金照顾东谈主参与银行间债券市集进行监督。 业表率的银行间债券市集来往敌手的名单。基金托管东谈主在收到名单后 2 个职业日 内电话或回函阐发收到该名单。基金照顾东谈主应按期和不按期对银行间市集现券及 回购来往敌手的名单进行更新。基金托管东谈主在收到名单后 2 个职业日内电话或书 面回函阐发，新名单自基金托管东谈主阐发当日奏效。新名单奏效前已与本次剔除的 来往敌手所进行但尚未结算的来往，仍应按照公约进行结算。若由于基金照顾东谈主 未实时提供来往敌手名单及结算方式导致基金托管东谈主无法查对的，基金托管东谈主不 承担相应损结怨使命。   基金托管东谈主依据相关法律律例的规矩和《基金合同》的约定对于基金照顾东谈主 参与银行间市集来往的来往敌手是否顺应来往敌手库进行过后监督。 由于来往敌手资信风险引起的损失，基金照顾东谈主应当负责向相关使命东谈主追偿，基 金托管东谈主不承担使命。                    -128-          景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   （5）基金托管东谈主根据相关法律律例的规矩及基金合同和本公约的约定，对 基金照顾东谈主弃取进款银行进行监督。   基金投资银行按期进款的，基金照顾东谈主应根据法律律例的规矩及基金合同的 约定，确定顺应条件的通盘进款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托 管东谈主应据以对基金投资银行进款的来往敌手是否顺应相关规矩进行监督。   本基金投资银行进款应顺应如下规矩： 银行进款业务账目及核算的着实、准确。 签订书面公约，明确两边的权利、义务和职责，保护基金份额持有东谈主的正当权益。 相关公约、账户贵府、投资指示、进款证实书等相关文献，切实履行托管职责。 《运作办法》等相关法律律例，以及国度相关账户照顾、利率照顾、支付结算等 的各项规矩。   （二）基金托管东谈主应根据相关法律律例的规矩及基金合同的约定，对基金资 产净值猜想打算、各种基金份额的基金份额净值猜想打算、应收资金到账、基金用度开支 及收入阐发、基金收益分派、相关信息流露、基金宣传推介材料中登载基金功绩 泄漏数据等进行监督和核查。   （三）基金照顾东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，在规矩时辰 内答复并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证。对基金托管东谈主按照律例要 求需向中国证监会报送基金监督叙述的，基金照顾东谈主应积极配合提供相关数据资 料和轨制等。   基金托管东谈主发现基金照顾东谈主有障碍违法举止，有权立即叙述中国证监会，同 时文书基金照顾东谈主在限期内纠正。   基金托管东谈主发现基金照顾东谈主的指示违抗法律、行政律例和其他相关规矩，或 者违抗《基金合同》约定的，应当视情况暂缓或断绝引申，立即文书基金照顾东谈主， 并有权向中国证监会叙述。   基金托管东谈主发现基金照顾东谈主依据来往表率仍是奏效的指示违抗法律、行政法                     -129-        景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 规和其他相关规矩，或者违抗《基金合同》约定的，应当立即文书基金照顾东谈主， 并有权向中国证监会叙述。   基金照顾东谈主无朴直意义，断绝、阻拦基金托管东谈主根据本公约规矩哄骗监督权， 或采取拖延、讹诈等技能妨碍基金托管东谈主进行有用监督，情节严重或经基金照顾 东谈主提议劝诫仍不改正的，基金托管东谈主有权叙述中国证监会。   三、基金照顾东谈主对基金托管东谈主的业务核查   根据《基金法》过火他相关律例、《基金合同》和本公约规矩，基金照顾东谈主 对基金托管东谈主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主 是否安全支撑基金财产、开立基金财产的资金账户、证券账户、债券托管账户等 投资所需账户，是否实时、准确复核基金照顾东谈主猜想打算的基金资产净值和各种基金 份额的基金份额净值，是否根据基金照顾东谈主指示办理清理交收，是否按照律例规 定和《基金合同》规矩进行相关信息流露和监督基金投资运作等举止。   基金照顾东谈主按期和不按期地对基金托管东谈主支撑的基金资产进行核查。基金托 管东谈主应积极配合基金照顾东谈主的核查举止，包括但不限于：提交相关贵府以供基金 照顾东谈主核查托管财产的竣工性和着实性，在规矩时辰内答复并改正。   基金照顾东谈主发现基金托管东谈主未对基金资产实行分账照顾、私自挪用基金资 产、未引申或无故延长引申基金照顾东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违抗 《基金法》、《基金合同》、本公约过火他相关规矩的，应实时以书面步地文书基 金托管东谈主在限期内纠正，基金托管东谈主收到文书后应实时查对并以书面步地对基金 照顾东谈主发出回函，说明违法原因及纠正期限，并保证在规按期限内实时改正。在 限期内，基金照顾东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金 托管东谈主对基金照顾东谈主文书的违法事项未能在限期内纠正的，基金照顾东谈主应叙述中 国证监会。对基金照顾东谈主按照律例要求需向中国证监会报送基金监督叙述的，基 金托管东谈主应积极配合提供相关数据贵府和轨制等。基金照顾东谈主有权要求基金托管 东谈主抵偿基金照顾东谈主及基金财产因此所遭受的损失。   基金照顾东谈主发现基金托管东谈主有障碍违法举止，应立即叙述中国证监会，同期 文书基金托管东谈主在限期内纠正。基金托管东谈主应就基金照顾东谈主合理的疑义进行解 释。                   -130-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   基金托管东谈主无朴直意义，断绝、阻拦基金照顾东谈主根据本公约规矩哄骗监督权， 或采取拖延、讹诈等技能妨碍基金照顾东谈主进行有用监督，情节严重或经基金照顾 东谈主提议劝诫仍不改正的，基金照顾东谈主应叙述中国证监会。   四、基金财产的支撑   （一）基金财产支撑的原则   （1）基金托管东谈主应安全支撑基金财产，未经基金照顾东谈主的指示，不得自行 运用、贬责、分派基金的任何资产。   （2）基金财产应零丁于基金照顾东谈主、基金托管东谈主的固有财产。   （3）基金托管东谈主按照规矩开立基金财产的资金账户、证券账户和债券托管 账户过火他投资所需账户。   （4）基金托管东谈主对所托管的不同基金财产永诀配置账户，与基金托管东谈主的 其他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账照顾，确保基金财产的竣工和独 立。   （5）对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产， 如基金托管东谈主无法从公开信息或基金照顾东谈主提供的书面贵府中获取到账日历信 息的，应由基金照顾东谈主负责与相关当事东谈主确定到账日历并文书基金托管东谈主，到账 日基金资产莫得到达基金银行进款账户的，基金托管东谈主应实时文书基金照顾东谈主采 取措施进行催收。由此给基金形成损失的，基金照顾东谈主应负责向相关当事东谈主追偿 基金的损失。基金托管东谈主应给予必要的协助，但对此不承担相应使命。   （二）基金合同奏效时召募资产的考据   基金召募期间召募的资金应存于开立的“基金召募专户”，该账户由基金管 理东谈主托福的登记机构开立并照顾。   基金召募期满或基金照顾东谈主布告住手召募时，召募的基金份额总额、基金募 集金额、基金份额持有东谈主东谈主数顺应《基金法》、                     《运作办法》等相关规矩后，基金 照顾东谈主应将召募到的全部资金存入基金托管东谈主为基金开立的基金银行进款账户 中，由基金照顾东谈主在法按期限内聘用具有从事证券相关业务阅历的司帐师事务所 进行验资，出具验资叙述，出具的验资叙述应由参加验资的 2 名以上（含 2 名） 中国注册司帐师署名有用。                    -131-          景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》奏效的条件，由基金照顾东谈主按 规矩办理退款事宜，基金托管东谈主给予必要的协助与配合。   （三）基金的资金账户的开立和照顾   （1）基金托管东谈主应负责本基金资金账户的开立和照顾。   （2）基金托管东谈主以本基金的口头在其营业机构开立基金的资金账户（托管 账户），并根据中国东谈主民银行规矩计息。本基金的银行预留印鉴为家具财务章和 和托管东谈主指定东谈主员名章 1 枚，由基金托管东谈主刻制、支撑和使用。开立的托管账户， 应罢免中原银行《单元银行结算账户照顾公约》的规矩。本基金的一切货币进出 举止，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益，均需通过本基金的资 金账户进行。   （3）基金资金账户的开立和使用，限于怡悦开展本基金业务的需要。基金 托管东谈主和基金照顾东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行进款账户；亦不得 使用基金的任何银行进款账户进行本基金业务之外的举止。   （4）基金银行进款账户的开立和照顾应顺应相关法律律例以及银行业监督 照顾机构的其他规矩。   （5）在顺应法律律例规矩的条件下，基金托管东谈主不错通过基金托管东谈主专用 账户办理基金资产的支付。   （四）基金证券账户、证券来往资金交收账户的开立和照顾   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司、深圳分公司开立证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于怡悦开展本基金业务的需要。基金托管东谈主 和基金照顾东谈主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务之外的举止。   基金证券账户的开立和证券账户卡的支撑由基金托管东谈主负责，账户资产的管 理和运用由基金照顾东谈主负责。   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限使命公司开立结 算备付金账户，并代表本基金完成与中国证券登记结算有限使命公司的一级法东谈主 清理职业，基金照顾东谈主应给予积极协助。基金托管东谈主以本基金的口头在托管东谈主处 开立基金的证券来往资金结算的二级结算备付金账户。                     -132-        景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   基金托管东谈主通过中国证券登记结算有限使命公司进行证券来往资金的结算。   （五）债券托管账户的开立和照顾   （1）     《基金合同》奏效后，基金托管东谈主负责在中央国债登记结算有限使命公 司和银行间市集清理所股份有限公司以本基金的口头开立银行间债券市集债券 托管账户，基金照顾东谈主给与必要的配合，由基金托管东谈主负责基金的债券及资金的 清理。在上述手续办理罢了后，由基金托管东谈主向中国东谈主民银行进行报备。基金管 理东谈主负责以本基金口头苦求基金干预寰宇银行间同行拆借市集进行来往，由基金 照顾东谈主在中外洋汇来往中心开设同行拆借市集来往账户。   （2）基金照顾东谈主代表基金签订寰宇银行间债券市集债券回购主公约。   （六）其他账户的开立和照顾   若中国证监会或其他监管机构在本公约签订日之后允许基金从事其他投资 品种的投资业务，波及相关账户的开立、使用的，由基金照顾东谈主协助基金托管东谈主 根据相关法律律例的规矩和《基金合同》的约定，开立相关账户。该账户按相关 王法使用并照顾。   （七）基金财产投资的相关什物证券、银行进款按期存单等有价凭证的支撑   基金财产投资的相关什物证券等有价凭证由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主 的支撑库，也可存入中央国债登记结算有限使命公司、银行间市集清理所股份有 限公司、中国证券登记结算有限使命公司上海分公司/深圳分公司或单子营业中 心的代支撑库，支撑凭证由基金托管东谈主理有。什物证券的购买和转让，由基金托 管东谈主根据基金照顾东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主试验有用控制下的什物证券在 基金托管东谈主支撑期间的损坏、灭失，由此产生的使命应由基金托管东谈主承担。基金 托管东谈主对由基金托管东谈主之外机构试验有用控制的本基金资产不承担支撑使命。   银行进款按期进款证实书等有价凭证由基金托管东谈主负责支撑。具体支撑事项 由两边另行签署公约进行约定。   （八）与基金财产相关的障碍合同的支撑   由基金照顾东谈主代表基金签署的与基金相关的障碍合同的原件永诀由基金托 管东谈主、基金照顾东谈主支撑，相关业务表率另有限制除外。除本公约另有规矩外，基 金照顾东谈主在代基金签署与基金相关的障碍合同期应尽可能保证基金一方持有二 份以上的正本，以便基金照顾东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份正本的原件，基金                   -133-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 照顾东谈主应实时将正本送达基金托管东谈主处。合同的支撑期限按照国度相关规矩执 行。   对于无法取得二份以上的正本的，基金照顾东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权 业务章的合同复印件或传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件 不得回荡。   五、基金资产净值猜想打算与复核   （一）基金资产净值及基金份额净值的猜想打算与复核   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。各种基金份额的基金份 额净值是指估值日该类基金份额的基金资产净值除以估值日该类基金总份额后 的价值。基金份额净值的猜想打算保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位舍去，由此 产生的舛错计入基金资产。基金照顾东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急 诊疗机制。法律律例另有规矩的，从其规矩。本基金 A 类基金份额和 C 类基金 份额将永诀猜想打算基金份额净值。   基金照顾东谈主每个估值日猜想打算基金资产净值、各种基金份额的基金份额净值， 经基金托管东谈主复核，按规矩公告。但基金照顾东谈主根据法律律例或基金合同的规矩 暂停估值时除外。   基金照顾东谈主应每估值日对基金资产估值，估值原则应顺应《基金合同》、                                  《中 国证监会对于证券投资基金估值业务的引导意见》过火他法律、律例的规矩。基 金资产净值和各种基金份额的基金份额净值由基金照顾东谈主负责猜想打算，基金托管东谈主 复核。基金照顾东谈主应于每个估值日来往扫尾后猜想打算当日的基金资产净值和各种基 金份额的基金份额净值并以两边约定方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值 猜想打算结果复核后，将复核结果以两边约定的方式反馈给基金照顾东谈主，由基金照顾 东谈主按约定对基金净值信息给予公布。   本基金按以下方法估值：   （1） 证券来往所上市的有价证券的估值   a) 来往所上市来往或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规矩的除 外），及第估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估 值机构由基金照顾东谈主与基金托管东谈主另行协商约定；                    -134-          景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   b) 来往所上市不存在活跃市集的有价证券，遴荐估值时间确定公允价值。 来往所上市的资产支撑证券，遴荐估值时间确定公允价值，在估值时间难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。   （2） 基金投资同行存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值； 采用的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。   （3） 初次公开荒行未上市的债券，遴荐估值时间确定公允价值，在估值 时间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （4） 寰宇银行间债券市集来往的债券、资产支撑证券等固定收益品种， 及第估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值。对银行间市集 未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率 不存在明显相反，未上市期间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （5） 消除债券同期在两个或两个以上市集来往的，按债券所处的市集分 别估值。   （6） 持有的银行按期进款或文书进款以本金列示，根据进款公约列示的 利息总额或约定利率每天然日计提利息。   （7） 本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值 当日无结算价的，且最近来往日后经济环境未发生障碍变化的，遴荐最近来往日 结算价估值。   （8） 如有可信根据标明按上述方法进行估值不成客不雅反馈其公允价值 的，基金照顾东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价 格估值。   （9）当发生大额申购或赎回情形时，基金照顾东谈主不错遴荐舞动订价机制以 确保基金估值的平允性。   （10）相关法律律例以及监管部门有强制规矩的，从其规矩。如有新增事项， 按国度最新规矩估值。   如基金照顾东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律律例的规矩或者未能充分贵重基金份额持有东谈主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商治理。   根据相关法律律例，基金资产净值猜想打算和基金司帐核算的义务由基金照顾东谈主                     -135-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 承担。本基金的基金司帐使命方由基金照顾东谈主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经相关各方在对等基础上充分磋商后，仍无法达成一致的意见，按照 基金照顾东谈主对基金净值信息的猜想打算结果对外给予公布。   （二）估值很是的处理   基金照顾东谈主和基金托管东谈主将采取必要、顺应、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当某类基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生估 值很是时，视为该类基金份额净值很是。   本基金运作过程中，要是由于基金照顾东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的错误形成估值很是，导致其他当事东谈主遭受损失的，错误 的使命东谈主应当对由于该估值很是遭受损不当事东谈主(“受损方”)的平直损失按下述 “估值很是处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。   上述估值很是的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据猜想打算差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值很是已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值很是使命方应及 时和谐各方，实时进行更正，因更正估值很是发生的用度由估值很是使命方承担； 由于估值很是使命方未实时更正已产生的估值很是，给当事东谈主形成损失的，由估 值很是使命方对平直损失承担抵偿使命；若估值很是使命方仍是积极和谐，而且 有协助义务确当事东谈主有实足的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值很是使命方应酬更正的情况向相关当事东谈主进行阐发，确保估值很是已得 到更正；   （2）估值很是的使命方对相关当事东谈主的平直损失负责，不合盘曲损失负责， 而且仅对估值很是的相关平直当事东谈主负责，不合第三方负责；   （3）因估值很是而获取不当得利确当事东谈主负有实时返还不当得利的义务。 但估值很是使命方仍应酬估值很是负责。要是由于获取不当得利确当事东谈主不返还 或不全部返还不当得利形成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值很是责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对获取不当得利确当 事东谈主享有要求托付不当得利的权利；要是获取不当得利确当事东谈主仍是将此部分不                    -136-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 当得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是获取的抵偿额加上仍是获取的不当 得利返还的总和跳跃其试验损失的差额部分支付给估值很是使命方；   （4）估值很是诊疗遴荐尽量复原至假定未发生估值很是的正确情形的方式。   估值很是被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的表率如下：   （1）查明估值很是发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值很是发生 的原因确定估值很是的使命方；   （2）根据估值很是处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值很是形成的损失 进行评估；   （3）根据估值很是处理原则或当事东谈主协商的方法由估值很是的使命方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值很是处理的方法，需要修改基金登记机构来往数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值很是的更正向相关当事东谈主进行阐发。   （1）基金份额净值猜想打算出现很是时，基金照顾东谈主应当立即给予纠正，通报 基金托管东谈主，并采取合理的措施注意损失进一步扩大。   （2）很是偏差达到某类基金份额净值的 0.25%时，基金照顾东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；很是偏差达到某类基金份额净值的 0.5%时，基 金照顾东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。   当基金份额净值猜想打算差错给基金和基金份额持有东谈主形成损失需要进行抵偿 时，基金照顾东谈主和基金托管东谈主应根据试验情况界定两边承担的使命，经阐发后按 以下条目进行抵偿：   （1）本基金的基金司帐使命方由基金照顾东谈主担任，与本基金相关的司帐问 题，如经两边在对等基础上充分磋商后，尚不成达成一致时，按基金照顾东谈主的建 议引申，由此给基金份额持有东谈主和基金财产形成的损失，由基金照顾东谈主负责赔付。   （2）若基金照顾东谈主猜想打算的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐发后公告， 由此给基金份额持有东谈主形成损失的，应根据法律律例的规矩对投资者或基金支付                    -137-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 抵偿金，就试验向投资者或基金支付的抵偿金额，基金照顾东谈主与基金托管东谈主按照 错误程度各自承担相应的使命，基金照顾东谈主和基金托管东谈主有权向获取不当得利之 主体意见返还不当得利。   （3）如基金照顾东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的猜想打算结果，天然屡次重 新猜想打算和查对或对基金照顾东谈主遴荐的估值方法，尚不成达成一致时，为幸免不成 按时公布基金份额净值的情形，以基金照顾东谈主的猜想打算结果对外公布。由此给基金 份额持有东谈主和基金财产形成的损失，不由基金托管东谈主负责赔付。   基金照顾东谈主、基金托管东谈主按估值方法的第（8）项进行估值时，所形成的误 差不行为基金资产估值很是处理。   由于不可抗力原因，或由于证券、期货来往所及登记结算公司发送的数据错 误等原因，基金照顾东谈主和基金托管东谈主天然仍是采取必要、顺应、合理的措施进行 查验，但未能发现很是的，由此形成的基金资产估值很是，基金照顾东谈主和基金托 管东谈主免除抵偿使命。但基金照顾东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的措施摈斥或 收缩由此形成的影响。   基金资产净值和基金份额净值由基金照顾东谈主负责猜想打算，基金托管东谈主负责进行 复核。基金照顾东谈主应于每个估值日来往扫尾后猜想打算当日的基金资产净值和基金份 额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值猜想打算结果复核阐发后发送给基金 照顾东谈主，由基金照顾东谈主对基金净值给予公布。   （三）暂停估值的情形   （1）基金投资所波及的证券、期货来往市集遇法定节沐日或因其他原因暂 停营业时；   （2）因不可抗力致使基金照顾东谈主、基金托管东谈主无法准确评估基金资产价值 时；   （3）当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东谈主 协商阐发后，基金照顾东谈主应当暂停估值；   （4）法律律例、中国证监会和基金合同认定的其他情形。                    -138-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   （四）基金司帐轨制   按国度相关部门制定的司帐轨制引申。   （五）基金账册的建立   基金照顾东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》奏效后，应按照两边约定的消除记 账方法和司帐处理原则，永诀独速即配置、登录和支撑本基金的全套账册，对双 方各自的账册按期进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对司帐 处理方法存在分歧，应以基金照顾东谈主的处理方法为准。   （六）司帐数据和财务主见的查对   两边应每个来往日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金照顾东谈主和 基金托管东谈主必须实时查明原因并纠正，确保查对一致。若当日查对不符，暂时无 法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的猜想打算和公告的，以基金照顾东谈主的账 册为准。   （七）基金按期叙述的编制和复核   基金照顾东谈主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度叙述，将年 度叙述登载在规矩网站上，并将年度叙述教导性公告登载在规矩报刊上。基金年 度叙述中的财务司帐叙述应当经顺应《中华东谈主民共和国证券法》规矩的司帐师事 务所审计。   基金照顾东谈主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期叙述，将 中期叙述登载在规矩网站上，并将中期叙述教导性公告登载在规矩报刊上。   基金照顾东谈主应当在季度扫尾之日起 15 个职业日内，编制完成基金季度叙述， 将季度叙述登载在规矩网站上，并将季度叙述教导性公告登载在规矩报刊上。   基金合同奏效不及 2 个月的，基金照顾东谈主不错不编制当期季度叙述、中期报 告或者年度叙述。   基金照顾东谈主应当在基金年度叙述和中期叙述中流露基金组结伴产情况过火 流动性风险分析等。   如叙述期内出现单一投资者持有基金份额达到或跳跃基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金照顾东谈主至少应当在按期叙述 “影响投资者 决策的其他障碍信息”项下流露该投资者的类别、叙述期末持有份额及占比、报 告期内持有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除                    -139-        景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 外。   基金照顾东谈主应实时完成报表编制，将相关报表提供基金托管东谈主复核；基金托 管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金照顾东谈主和基金托管东谈主应共 同查明原因，进行诊疗，诊疗以国度相关规矩为准。   基金托管东谈主在对季度叙述、中期叙述或年度叙述复核罢了后，不错出具复核 阐发书（盖印）或以其他两边约定的方式阐发以备有权机构对相关文献审核查验。   六、基金份额持有东谈主名册的支撑   基金照顾东谈主可托福登记机构登记和支撑基金份额持有东谈主名册。基金份额持有 东谈主名册的内容包括但不限于基金份额持有东谈主的称号和持有的基金份额。   基金份额持有东谈主名册，包括基金召募期扫尾并阐发认购苦求后的基金份额持 有东谈主名册、基金份额持有东谈主大会权益登记日的基金份额持有东谈主名册、每年终末一 个来往日的基金份额持有东谈主名册，由登记机构负责编制和支撑，并对基金份额持 有东谈主名册的着实性、竣工性和准确性负责。   基金照顾东谈主应根据基金托管东谈主的要求按期和不按期向基金托管东谈主提供基金 份额持有东谈主名册。   （一）基金照顾东谈主于《基金合同》奏效日及《基金合同》断绝日后 10 个工 作日内向基金托管东谈主提供由登记机构编制的基金份额持有东谈主名册；   （二）基金照顾东谈主于基金份额持有东谈主大会权益登记日后 5 个职业日内向基金 托管东谈主提供由登记机构编制的基金份额持有东谈主名册；   （三）基金照顾东谈主于每年终末一个来往日后 10 个职业日内向基金托管东谈主提 供由登记机构编制的基金份额持有东谈主名册；   （四）除上述约定时辰外，要是确因业务需要，基金托管东谈主与基金照顾东谈主商 议一致后，由基金照顾东谈主向基金托管东谈主提供由登记机构编制的基金份额持有东谈主名 册。   基金照顾东谈主和基金托管东谈主应永诀支撑基金份额持有东谈主名册，保存期限不少于 式妥善支撑基金份额持有东谈主名册。基金托管东谈主不得将所支撑的基金份额持有东谈主名 册用于基金托管业务之外的其他用途，并应遵守阴私义务。若基金照顾东谈主或基金                    -140-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 托管东谈主由于自身原因无法妥善支撑基金份额持有东谈主名册，应按相关律例规矩各自 承担相应的使命。   七、争议治理方式   两边当事东谈主同意，因本公约而产生的或与本公约相关的一切争议，应经友好 协商治理。如经友好协商未能治理的，两边当事东谈主任何一方有权将争议提交深圳 国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有用的仲裁王法进行仲裁。仲裁地点为深 圳市，仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东谈主均具有遏抑力。除非仲裁裁决另有 规矩，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金照顾东谈主和基金托管东谈主职责，络续诚挚、 发愤、尽责地履行《基金合同》和本公约规矩的义务，贵重基金份额持有东谈主的合 法权益。   本公约受中华东谈主民共和国法律（为本公约之目的，不包括香港绝顶行政区、 澳门绝顶行政区和台湾地区法律）统辖。   八、基金托管公约的变更、断绝与基金财产的清理   （一）基金托管公约的变更   本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其 内容不得与《基金合同》的规矩有任何打破。修改后的新公约，应报中国证监会 备案。   （二）基金托管公约的断绝   发生以下情况，本公约断绝：   （1）《基金合同》断绝；   （2）基金托管东谈主终结、照章被烧毁、停业，被照章取消基金托管阅历或因 其他事由形成其他基金托管东谈主接管基金财产；   （3）基金照顾东谈主终结、照章被烧毁、停业，被照章取消基金照顾阅历或因 其他事由形成其他基金照顾东谈主接管基金照顾权；   （4）发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律律例规矩的终 止事项。                    -141-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书   （三）基金财产的清理   （1）基金财产清理小组   在基金财产清理组接管基金财产之前，基金照顾东谈主和基金托管东谈主应按照《基 金合同》和本公约的规矩络续履行保护基金资产安全的职责。 成立清理小组，基金照顾东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行 基金清理。 管东谈主、顺应《中华东谈主民共和国证券法》规矩的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的职业主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事举止。   （2）基金财产清理表率 告出具法律意见书；   基金财产清理的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不 能实时变现的，清理期限相应顺延。   （3）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （4）基金财产清理剩余资产的分派   依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金                     -142-         景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 份额比例进行分派。   （5）基金财产清理的公告   清理过程中的相关障碍事项须实时公告；基金财产清理叙述经顺应《中华东谈主 民共和国证券法》规矩的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理叙述报中国证监会备 案后 5 个职业日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 叙述登载在规矩网站上，并将清理叙述教导性公告登载在规矩报刊上。   （6）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及相关文献由基金托管东谈主保存期限不少于 15 年。                    -143-              景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书           第二十二部分、对基金份额持有东谈主的服务    基金照顾东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务，以下是主要的服务内 容，基金照顾东谈主根据基金份额持有东谈主的需要和市集的变化，有权加多和修改以下 服务技俩：    一、基金份额持有东谈主的对账单服务 东谈主的基金来往记录； 持有本公司基金份额的基金份额持有东谈主提供基金保多情况信息。 奏凯定制的服务步地提供基金对账单服务。    （1）月度电子邮件对账单：每月初本公司以电子邮件方式给限制上月终末 一个来往日仍持有本公司基金份额或者账户余额为 0 但当期有来往发生的定制 投资者发送月度电子邮件对账单。    （2）月度短信对账单：每月初本公司以短信方式给限制上月终末一个来往 日仍持有本公司基金份额的定制投资者发送月度短信对账单。    （3）月度微信对账单：每月初本公司以微信方式给限制上月终末一个来往 日仍持有本公司基金份额或者账户余额为 0 但当期有来往发生、且已在“景顺长 城基金”微信公众号上奏凯绑定账户的投资者发送月度微信对账单。    （4）季度及年度纸质对账单：每年一、二、三季度扫尾后，本公司向定制 纸质对账单且在当季度内有来往的投资者寄送季度对账单；每年度扫尾后，本公 司向定制纸质对账单且在第四季度内有基金来往或者年度终末一个来往日仍持 有本公司基金份额的投资者寄送年度纸质对账单。    具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线磋议。因提供 的个东谈主信息（包括但不限于姓名、电子邮件地址、邮寄地址、邮编等）省略、错 误、变更或邮局送达差错、通信故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或 准确送达。因上述原因无法平时收取对账单的，请实时到原基金销售网点或本公 司 网 站 办 理 联 系 方 式 变 更 手 续 。 详 询 400-8888-606 ， 或 通 过 本 公 司 网 站                              -144-           景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 （www.igwfmc.com）“在线客服”磋议。   二、集聚在线服务   基金照顾东谈主利用其网站（www.igwfmc.com）按期或不按期为投资者提供基 金照顾东谈主信息、基金家具信息、账户查询等服务。投资者不错登陆该网站修改基 金查询密码。   对于直销个东谈主客户，基金照顾东谈主同期提供网上来往服务。   三、客户服务中心（Call Center）电话服务   投资者思要了解来往情况、基金账户余额、基金家具与服务信息或进行投诉 等，可拨打基金照顾东谈主客户服务电话：400 8888 606（免远程费）。   客户服务中心的东谈主工坐席服务时辰为每周一至周五（法定节沐日及因此导致 的证券来往所休市日除外）9：00—17：00。   四、客户投诉受理服务   投资者不错通过各销售机构网点、基金照顾东谈主客户服务热线和在线服务、书 信、电子邮件等渠谈对基金照顾东谈主和销售网点所提供的服务以及基金照顾东谈主的政 策规矩进行投诉。   基金照顾东谈主承诺在职业日收到的投诉，将不才一个职业日内作出回话，在非 职业日收到的投诉，将顺延至下一个职业日当日或者次日回复。对于不成实时解 决的投诉，基金照顾东谈主就投诉处理程度向投诉东谈主作出按期更新。   五、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法结合的内容，请通过上述方式 权衡本基金照顾东谈主。请确保投资前，您/贵机构仍是全面结合了本招募说明书。                        -145-          景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书            第二十三部分、其它应流露事项 年度叙述教导性公告》 年年度叙述》 中国东谈主寿为销售机构的公告》 增西南证券为销售机构的公告》 纯债债券型证券投资基金增设 C 类基金份额并相应修改基金合同部分条目的公 告》 放 C 类份额日常申购、赎回及转变业务公告》 第 1 号更新招募说明书》 品贵府概要更新》 同（增设 C 类份额）》 议（增设 C 类份额）》 东方证券为销售机构的公告》 中原银行股份有限公司中原 e 家同行平台为销售平台的公告》 增度小满基金为销售机构的公告》                      -146-          景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 第 4 季度叙述教导性公告》 年第 4 季度叙述》 华泰证券为销售机构的公告》 增中信证券等多家公司为销售机构的公告》 增国联证券为销售机构的公告》 新增雪球基金为销售机构的公告》 计师事务所公告》 第 3 季度叙述教导性公告》 年第 3 季度叙述》 国泰君安证券为销售机构的公告》 增财通证券为销售机构的公告》 增肯特瑞和万得基金为销售机构的公告》 年中期叙述》 中期叙述教导性公告》                      -147-          景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 兴业证券为销售机构的公告》 第 2 季度叙述教导性公告》 年第 2 季度叙述》 复接受伍佰万元以上申购及转变转入业务的公告》 告》 停接受伍佰万元以上申购及转变转入业务的公告》 品贵府概要更新》 年第 1 号更新招募说明书》 品贵府概要更新》 第 1 季度叙述教导性公告》 年第 1 季度叙述》      第二十四部分、招募说明书的存放及查阅方式   招募说明书公布后，应当永诀置备于基金照顾东谈主、基金托管东谈主和基金销售机 构的住所，供公众查阅、复制。投资者可在办公时辰免费查阅；也可按工本费购 买基金招募说明书复制件或复印件，但应以基金招募说明书正本为准。   基金照顾东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容统统一致。                      -148-       景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书             第二十五部分、备查文献  （一）中国证监会准予景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金召募注册 的文献  （二）景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金基金合同  （三）法律意见书  （四）基金照顾东谈主业务阅历批件、营业牌照  （五）基金托管东谈主业务阅历批件、营业牌照  （六）景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金托管公约  （七）中国证监会要求的其他文献  上述文献永诀置备于基金照顾东谈主和基金托管东谈主的住所，以供公众查阅、复制。                           景顺长城基金照顾有限公司                           二〇二五年五月二十四日                  -149-

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